WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD ZARZĄDZA MAJĄTKIEM I SPRAWAMI SPÓŁKI ORAZ KIERUJE CAŁOKSZTAŁTEM BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKI KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE ZARZĄD MOŻE USTANOWIĆ PEŁNOMOCNIKA SPÓŁKI DLA PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI W GRANICACH UDZIELONEGO MU PEŁNOMOCNICTWA
TSI Inc. to firma działająca w branży pomiarów cząstek, która od ponad 40 lat znajduje się na czołowej pozycji w produkcji i badaniach urządzeń pomiarowych. Specjalizuje się w tworzeniu zaawansowanych liczników cząstek AeroTrak, które znajdują zastosowanie w szerokim zakresie aplikacji, takich jak testowanie filtrów, badania atmosferyczne, oraz monitorowanie czystości w pomieszczeniach. TSI dostarcza rozwiązania do pomiaru nanocząstek, zapylenia, spalin silnikowych, a także przeprowadza testy szczelności masek ochronnych. Produkty TSI charakteryzują się wysoką precyzją oraz bezpieczeństwem danych, a ich konstrukcja spełnia rygorystyczne standardy, w tym normę ISO 21501-4. Oferowane urządzenia, w tym modele przenośne i stacjonarne, są dostosowane do wymagań stawianych przez środowiska o wysokiej czystości. Firma wyróżnia się niezrównaną jakością, co przyczyniło się do jej nieskazitelnej reputacji w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tsi osiągnęła 1 089 501 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 081 509 zł. Pozostałe przychody to 7992 zł.
Całkowite koszty wyniosły 975 436 zł.
Zysk netto wyniósł 106 073 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 70 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 089 501 zł w 2023 roku.
• 1 167 968 zł w 2022 roku.
• 1 030 898 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 75 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 106 073 zł w 2023 roku.
• 65 762 zł w 2022 roku.
• 132 530 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tsi wynosi 2 759 545 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 060 729 zł a 8 580 906 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 197 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 759 545 zł w 2023 roku.
• 2 571 059 zł w 2022 roku.
• 2 697 429 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tsi wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 201 931
zł.
Koszty operacyjne Tsi wyniosły 940 798
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 630 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 201 931 zł w 2023 roku
• 170 464 zł w 2022 roku
• 146 237 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tsi wyniosła 2 261 121 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 261 121 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 261 121 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 145 227 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 115 895 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 101 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 261 121 zł w 2023 roku.
• 2 222 283 zł w 2022 roku.
• 2 418 579 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tsi wyniosły 115 895 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 261 121 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 115 895 zł w 2023 roku
• 183 129 zł w 2022 roku
• 445 187 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tsi wykazała przychody na poziomie 1 089 501 zł.
Organizacja zarobiła 120 014 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 941 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 106 073 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2324 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 941 zł w 2023 roku
• 4663 zł w 2022 roku
• 1429 zł w 2021 roku