Firma Hydromat, z siedzibą w Górze Kalwarii, to przedsiębiorstwo hydrauliczne o bogatej ofercie usług związanych z instalacjami sanitarnymi, grzewczymi oraz wentylacyjnymi. Działa na rynku od wielu lat, co pozwoliło jej na zdobycie cennych doświadczeń oraz zaufania klientów. Hydromat specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości sprzętu do instalacji budowlanych, a także w ich montażu. Dzięki współpracy z renomowanymi producentami, firma oferuje sprawdzone i trwałe rozwiązania, które skutkują profesjonalną obsługą. W ofercie Hydromatu znajduje się między innymi szeroka gama elementów instalacji sanitarnych, grzewczych i wentylacyjnych, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Dodatkowym atutem jest oferta systemów rekuperacji, które pozwalają na odzysk ciepła z wentylacji, oraz pompy ciepła, które zapewniają energooszczędne ogrzewanie domów. Hydromat kładzie duży nacisk na doradztwo oraz dobór najodpowiedniejszego sprzętu do indywidualnych potrzeb klientów, co czyni ją solidnym partnerem w realizacji inwestycji budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hydromat osiągnęła 8 352 861 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 352 861 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 784 898 zł.
Zysk netto wyniósł 567 962 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 487 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 352 861 zł w 2023 roku.
• 9 399 938 zł w 2022 roku.
• 8 351 220 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 567 962 zł w 2023 roku.
• 869 655 zł w 2022 roku.
• 842 124 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hydromat wynosi 701 tys. zł.
EBITDA Hydromat wynosi 741 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
67 683 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 701 065 zł w
2023 roku.
• 1 074 422 zł w
2022 roku.
• 925 539 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
70 623 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 740 555 zł w
2023 roku.
• 1 088 003 zł w
2022 roku.
• 932 500 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydromat wynosi 12 266 334 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 425 910 zł a 23 604 855 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 963 289 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 266 334 zł w 2023 roku.
• 13 745 182 zł w 2022 roku.
• 12 283 673 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hydromat wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 612 708
zł.
Koszty operacyjne Hydromat wyniosły 7 651 795
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 054 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 612 708 zł w 2023 roku
• 541 167 zł w 2022 roku
• 512 784 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydromat wyniosła 6 480 878 zł.
a
ktywa trwałe to 156 390 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 324 488 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 480 878 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 901 214 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 579 664 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 577 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 480 878 zł w 2023 roku.
• 5 820 643 zł w 2022 roku.
• 4 908 326 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydromat wyniosły 579 664 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 480 878 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 579 664 zł w 2023 roku
• 487 392 zł w 2022 roku
• 444 729 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydromat wykazała przychody na poziomie 8 352 861 zł.
Organizacja zarobiła 701 021 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 133 059 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 567 962 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 793 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 133 059 zł w 2023 roku
• 204 453 zł w 2022 roku
• 83 407 zł w 2021 roku
Organizacja Hydromat wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.