ITW NOVADAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000069838 NIP
5311520767 REGON
017446168

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
31,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
34,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
5,5 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
65,5 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
CZOSNÓW
Adres
HOLENDERSKA, 4
Kod pocztowy
05-152
Rejestracja
2002-01-08
Rozpoczęcie działalności
2002-01-09
Kapitał zakładowy
1217000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU UPRAWNIENI SĄ: 1) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, LUB 2) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI ŁĄCZNIE, LUB 3) CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU GDY W SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI WCHODZI JEDNA OSOBA, TO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU WYMAGANE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
Branże
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH PRODUKCJA NAPOJÓW PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Itw novadan osiągnęła 34 368 758 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 33 210 766 zł. Pozostałe przychody to 1 157 992 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 27 726 360 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 5 484 406 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 179 852 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 368 758 zł w 2023 roku.
• 32 265 438 zł w 2022 roku.
• 23 656 126 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 667 323 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 484 406 zł w 2023 roku.
• 3 562 521 zł w 2022 roku.
• 2 021 513 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Itw novadan wynosi 5,66 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Itw novadan wynosi 5,8 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 638 339 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 655 451 zł w 2023 roku.
• 3 741 294 zł w 2022 roku.
• 2 590 657 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 573 596 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 798 909 zł w 2023 roku.
• 4 011 505 zł w 2022 roku.
• 3 010 486 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Itw novadan wynosi 65 484 766 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 20 634 639 zł a 110 051 406 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 467 956 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 65 484 766 zł w 2023 roku.
• 52 281 712 zł w 2022 roku.
• 37 706 246 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itw novadan wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 154 868 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Itw novadan wyniosły 27 555 315 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 167 648 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 154 868 zł w 2023 roku
• 3 899 806 zł w 2022 roku
• 3 531 626 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Itw novadan wyniosła 31 224 186 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 430 413 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 30 793 772 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 224 186 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 27 512 852 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 711 334 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 389 214 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 224 186 zł w 2023 roku.
• 25 865 735 zł w 2022 roku.
• 21 019 954 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 16%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Itw novadan wyniosły 3 711 334 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 224 186 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 261 978 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 711 334 zł w 2023 roku
• 3 837 289 zł w 2022 roku
• 2 554 030 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Itw novadan wykazała przychody na poziomie 34 368 758 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 6 786 529 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 302 123 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 484 406 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 157 053 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 302 123 zł w 2023 roku
• 829 271 zł w 2022 roku
• 503 756 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Itw novadan wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Itw Participations S.a R.l. posiada 1217 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 06.02.2025 jest Itw Participations S.a R.l. kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 14.03.2018 do 06.02.2025 był Itw Gamma Sarl kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 18.07.2013 do 14.03.2018 najwięcej udziałów posiadał Itw Participations Sarl. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ITW NOVADAN

Organizacja Numer KRS
1
TRYTYT SP. Z O.O.
0000493593
2
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TRANSPORTOWE "OMEGA" TOMASZ
0000959831
3
TECHNIKA ZAMOCOWAŃ "AMEX" KROT DARIUSZ KROT MAREK
0000062486
4
AGAT - J.A. KOWALEWSCY I A.B. ADAMOWICZ SP. J.
0000036457
5
CERMAX SP. J. R.KUN, J.BEŁCZYK
0000017237
6
DEKOMA SP. Z O.O.
0000062355
7
ECLISSE POLSKA SP. Z O.O.
0000176091
8
TGL POLAND SP. Z O.O.
0000375389
9
EWEX SP. Z O.O.
0000288240
10
MACMA POLSKA SP. Z O.O.
0000144153
11
MAGNUM POLSKA SP. Z O.O.
0000201484
12
INWESTEL SP. Z O.O.
0000055666
13
WILD FLAVORS POLSKA SP. Z O.O.
0000268726
14
BABYONO SP. Z O.O.
0000934582
15
LAUDA AUDIO ADAMOWICZ SP. J.
0000083545
16
NYCZ INTERTRADE SP. Z O.O.
0000109221
17
HEADS SP. Z O.O.
0000186021
18
PACK SYSTEM M. PIWOWAR SP. K.
0000979100
19
WIKA SP. Z O.O.
0000368655
20
PARTEX MARKING SYSTEMS SP. Z O.O.
0000053338
21
CIESIELSCY SP. J.
0000288076
22
"ELEKTROGIEŁDA" SZ.ŻACZKIEWICZ, M.KARLIŃSKI SP. J.
0000181736
23
VAN BERDE - ZUBIEL, POGODA SP. K.
0000426314
24
MELITTA POLAND SP. Z O.O.
0000717000
25
PIVEXIN TECHNOLOGY SP. Z O.O.
0000288128
26
E.S.S.-AUDIO SP. Z O.O.
0000237095
27
CORTINA POLAND GROUP SP. Z O.O.
0000942872
28
RAVAK POLSKA S.A.
0000139624
29
ARMATURA WODA KANALIZACJA SP. Z O.O.
0000586278
30
GLI-THERM SP. Z O.O.
0000409483