Produkcja systemów zarządzania termicznego i klimatyzacji dla pojazdów
Rozwój technologii wodorowych i elektrycznych w branży motoryzacyjnej
Zastosowanie rozwiązań w inteligentnym rolnictwie
Zaawansowane systemy wspomagania kierowania pojazdem
Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej
DENSO Thermal Systems Polska jest częścią globalnej sieci DENSO, renomowanego producenta zaawansowanych technologii w branży motoryzacyjnej i przemysłowej. Firma koncentruje się na dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań z zakresu systemów zarządzania termicznego i klimatyzacji w pojazdach. DENSO stawia na ekologię, dążąc do zerowej emisji węgla poprzez rozwój technologii wodorowych oraz systemów elektrycznych. W ofercie znajdują się kompleksowe systemy zarządzania ciepłem, co przekłada się na poprawę efektywności oraz komfort użytkowników. DENSO angażuje się również w inteligentne rolnictwo oraz zaawansowane systemy wspomagania prowadzenia pojazdów, co czyni ją liderem w transformacji zrównoważonego mobilności oraz wspierania globalnych inicjatyw środowiskowych. Przywiązanie do etyki, odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju sprawia, że DENSO nie tylko dostarcza produkty, ale również wspiera rozwój lokalnych społeczności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Denso thermal systems polska osiągnęła 1 139 101 694 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 094 755 260 zł. Pozostałe przychody to 44 346 434 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 061 482 046 zł.
Zysk netto wyniósł 33 273 214 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 943 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 139 101 694 zł w 2023 roku.
• 1 165 611 394 zł w 2022 roku.
• 872 663 724 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4 062 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 273 214 zł w 2023 roku.
• 2 724 871 zł w 2022 roku.
• -10 504 250 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Denso thermal systems polska wynosi 3,44 mln zł.
EBITDA Denso thermal systems polska wynosi 15,45 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
795 718 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 442 242 zł w
2023 roku.
• 3 494 418 zł w
2022 roku.
• -7 427 997 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 384 031 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 15 448 062 zł w
2023 roku.
• 15 205 380 zł w
2022 roku.
• 5 458 401 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Denso thermal systems polska wynosi 921 637 059 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
29 143 074 zł a 2 847 754 235 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 630 495 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 921 637 059 zł w 2023 roku.
• 789 462 828 zł w 2022 roku.
• 581 775 816 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Denso thermal systems polska wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2023 roku.
• 7,0% w 2022 roku.
• 1,63% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 49 775 677
zł.
Koszty operacyjne Denso thermal systems polska wyniosły 1 091 313 018
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 585 182 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 49 775 677 zł w 2023 roku
• 41 752 596 zł w 2022 roku
• 34 458 318 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Denso thermal systems polska wyniosła 729 827 445 zł.
a
ktywa trwałe to 211 383 010 zł.
a
ktywa obrotowe to 518 444 434 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 729 827 445 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 857 432 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 690 970 013 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 904 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 729 827 445 zł w 2023 roku.
• 646 306 721 zł w 2022 roku.
• 409 039 357 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Denso thermal systems polska wyniosły 690 970 013 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 729 827 445 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 781 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 690 970 013 zł w 2023 roku
• 644 321 276 zł w 2022 roku
• 409 664 872 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Denso thermal systems polska wykazała przychody na poziomie 1 139 101 694 zł.
Organizacja zarobiła 36 655 032 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 381 818 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 273 214 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 372 182 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 381 818 zł w 2023 roku
• 3 689 363 zł w 2022 roku
• 1 695 374 zł w 2021 roku
Organizacja Denso thermal systems polska wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Denso Thermal Systems S.p.a. Spółka Akcyjna Prawa Włoskiego
posiada 57000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 22.04.2015 jest
Denso Thermal Systems S.p.a. Spółka Akcyjna Prawa Włoskiego
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.12.2005 do 22.04.2015
był Denso Thermal Systems S.p.a. Spółka Akcyjna Prawa Włoskiego
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 15.07.2005 do 21.12.2005 najwięcej udziałów posiadał Magneti Marelli Climatizazzione S.p.a. Spółka Akcyjna Prawa Włoskiego. Jego udziały w tym czasie wynosiły 0%.
Podobne organizacje do
DENSO THERMAL SYSTEMS POLSKA