Organizacja Omega osiągnęła 549 343 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 549 343 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 307 298 zł.
Zysk netto wyniósł 242 044 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 549 343 zł w 2023 roku.
• 479 241 zł w 2022 roku.
• 466 310 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 242 044 zł w 2023 roku.
• 122 770 zł w 2022 roku.
• 148 894 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Omega wynosi 266 tys. zł.
EBITDA Omega wynosi 357 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Omega wynosi 2 576 249 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
824 014 zł a 6 623 160 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 188 408 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 576 249 zł w 2023 roku.
• 1 870 881 zł w 2022 roku.
• 1 874 683 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Omega wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 86 746
zł.
Koszty operacyjne Omega wyniosły 283 251
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-16 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 86 746 zł w 2023 roku
• 86 746 zł w 2022 roku
• 86 746 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
29% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Omega wyniosła 1 818 613 zł.
a
ktywa trwałe to 709 816 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 108 797 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 818 613 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 655 790 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 162 823 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 818 613 zł w 2023 roku.
• 1 607 170 zł w 2022 roku.
• 1 531 988 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 48%.
Marża netto wyniosła 44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Omega wyniosły 162 823 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 818 613 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 162 823 zł w 2023 roku
• 193 424 zł w 2022 roku
• 241 012 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Omega wykazała przychody na poziomie 549 343 zł.
Organizacja zarobiła 266 086 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 042 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 242 044 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1524 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 042 zł w 2023 roku
• 12 142 zł w 2022 roku
• 13 673 zł w 2021 roku