Organizacja Kapitan theo erfeling osiągnęła 183 844 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 176 712 zł. Pozostałe przychody to 7132 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 024 260 zł.
Strata netto wyniosła 847 548 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -145 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 183 844 zł w 2023 roku.
• 1 554 291 zł w 2022 roku.
• 1 450 892 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -165 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -847 548 zł w 2023 roku.
• 403 723 zł w 2022 roku.
• 37 211 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kapitan theo erfeling wynosi -750 tys. zł.
EBITDA Kapitan theo erfeling wynosi -741 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
161 061 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -750 449 zł w
2023 roku.
• 302 731 zł w
2022 roku.
• -1803 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
159 910 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -741 333 zł w
2023 roku.
• 320 441 zł w
2022 roku.
• 5807 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kapitan theo erfeling wynosi 122 562 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 459 609 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -217 272 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 122 562 zł w 2023 roku.
• 2 997 323 zł w 2022 roku.
• 1 180 396 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kapitan theo erfeling wynosi 4,00%. To oznacza, że firma ma szansę 4,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,658% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,00% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 379 801
zł.
Koszty operacyjne Kapitan theo erfeling wyniosły 927 161
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-44 022 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 379 801 zł w 2023 roku
• 522 134 zł w 2022 roku
• 933 628 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2023 roku
•
48% w 2022 roku
•
67% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kapitan theo erfeling wyniosła 800 962 zł.
a
ktywa obrotowe to 800 962 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 800 962 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -385 901 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 186 863 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 800 962 zł w 2023 roku.
• 1 627 980 zł w 2022 roku.
• 1 174 259 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -106%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 220%.
Marża operacyjna wyniosła -425%.
Marża netto wyniosła -461%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -74.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -79.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kapitan theo erfeling wyniosły 1 186 863 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 800 962 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 148%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 138 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 186 863 zł w 2023 roku
• 1 166 333 zł w 2022 roku
• 1 088 537 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 148% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kapitan theo erfeling wykazała przychody na poziomie 183 844 zł.
Organizacja zarobiła -847 548 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -847 548 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4737 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 46 631 zł w 2022 roku
• 1667 zł w 2021 roku