Organizacja, nadzór i finansowanie projektów biznesowych
Fokus na mieszkaniowe przedsięwzięcia deweloperskie
Projekty realizowane przez odrębne spółki
Dwa główne projekty mieszkaniowe w Krakowie i Siewierzu
Apus S.A. to spółka z siedzibą w Warszawie, która skupia się na organizacji, nadzorze oraz finansowaniu wybranych przedsiębiorstw biznesowych, szczególnie w sektorze nieruchomości mieszkaniowych. Firma prowadzi swoje projekty poprzez tworzenie odrębnych podmiotów, w których uczestniczą zarówno partnerzy branżowi, jak i finansowi. Aktualnie Apus S.A. bierze udział w dwóch głównych projektach mieszkaniowych. Pierwszy to projekt realizowany w Krakowie w formie spółki komandytowej o nazwie Zielona Polana. Drugi projekt zlokalizowany jest w Siewierzu i realizowany w formie spółki jawnej UNITO APUS. Takie podejście umożliwia firmie elastyczność w zarządzaniu projektami oraz skuteczne współdziałanie ze swoimi partnerami, czy to lokalnymi, czy branżowymi. Apus S.A. stawia na wysoką jakość realizacji swoich przedsięwzięć oraz długofalowe relacje z partnerami biznesowymi, co pozwala na stabilny rozwój oraz satysfakcję wspólników i inwestorów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apus osiągnęła 2 734 879 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 131 614 zł. Pozostałe przychody to 2 603 265 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 460 zł.
Zysk netto wyniósł 121 154 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 127 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 734 879 zł w 2022 roku.
• 14 865 055 zł w 2021 roku.
• 11 920 285 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 121 154 zł w 2022 roku.
• 12 230 757 zł w 2021 roku.
• 6 671 338 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apus wynosi -340 tys. zł.
EBITDA Apus wynosi -340 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1516 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -339 783 zł w
2022 roku.
• -315 044 zł w
2021 roku.
• -365 154 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1516 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -339 783 zł w
2022 roku.
• -315 044 zł w
2021 roku.
• -352 936 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apus wynosi 29 083 782 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 211 539 zł a 142 804 872 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 516 030 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 083 782 zł w 2022 roku.
• 85 518 112 zł w 2021 roku.
• 52 144 189 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apus wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,081% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
• 0,13% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 136 383
zł.
Koszty operacyjne Apus wyniosły 471 397
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
863 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 136 383 zł w 2022 roku
• 252 417 zł w 2021 roku
• 194 492 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2022 roku
•
44% w 2021 roku
•
46% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apus wyniosła 41 712 348 zł.
a
ktywa trwałe to 1 751 965 zł.
a
ktywa obrotowe to 39 960 383 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 712 348 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 35 701 218 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 011 130 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 497 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 712 348 zł w 2022 roku.
• 48 706 370 zł w 2021 roku.
• 35 107 588 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -258%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -976.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apus wyniosły 6 011 130 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 712 348 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 062 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 011 130 zł w 2022 roku
• 13 126 306 zł w 2021 roku
• 11 758 281 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apus wykazała przychody na poziomie 2 734 879 zł.
Organizacja zarobiła 318 051 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 196 897 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 121 154 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 62% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -108 243 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 196 897 zł w 2022 roku
• 863 029 zł w 2021 roku
• 1 192 866 zł w 2020 roku