Organizacja Starbud osiągnęła 3 456 946 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 456 944 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 832 076 zł.
Strata netto wyniosła 375 132 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 123 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 456 946 zł w 2023 roku.
• 619 533 zł w 2022 roku.
• 352 855 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -69 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -375 132 zł w 2023 roku.
• -1 285 716 zł w 2022 roku.
• -613 266 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Starbud wynosi -5 tys. zł.
EBITDA Starbud wynosi 6 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
19 150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4757 zł w
2023 roku.
• -240 247 zł w
2022 roku.
• -421 627 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
66 722 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5983 zł w
2023 roku.
• -206 465 zł w
2022 roku.
• -389 406 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Starbud wynosi 2 304 631 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 642 365 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -132 233 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 304 631 zł w 2023 roku.
• 413 022 zł w 2022 roku.
• 235 237 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Starbud wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,395% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,08% w 2023 roku.
• 6,4% w 2022 roku.
• 3,75% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 54 267
zł.
Koszty operacyjne Starbud wyniosły 3 461 701
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-85 539 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 54 267 zł w 2023 roku
• 267 367 zł w 2022 roku
• 216 634 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Starbud wyniosła 3 528 323 zł.
a
ktywa trwałe to 1 572 486 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 955 837 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 528 323 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 409 096 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 937 419 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -251 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 528 323 zł w 2023 roku.
• 2 209 697 zł w 2022 roku.
• 2 080 692 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Starbud wyniosły 6 937 419 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 528 323 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 197%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 565 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 937 419 zł w 2023 roku
• 5 243 661 zł w 2022 roku
• 3 828 940 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 197% w 2023 roku
• 237% w 2022 roku
• 184% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Starbud wykazała przychody na poziomie 3 456 946 zł.
Organizacja zarobiła -375 132 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -375 132 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Starbud wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.