SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, KTÓRE POWODOWAŁYBY ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA POWYŻEJ 70.000 (SŁOWNIE: SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH BRUTTO, WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW.
Organizacja "clemente" osiągnęła 6 945 978 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 902 729 zł. Pozostałe przychody to 43 249 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 262 282 zł.
Zysk netto wyniósł 640 446 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 945 978 zł w 2023 roku.
• 7 865 508 zł w 2022 roku.
• 7 414 166 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 640 446 zł w 2023 roku.
• 922 621 zł w 2022 roku.
• 604 156 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "clemente" wynosi 661 tys. zł.
EBITDA "clemente" wynosi 1,2 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
40 010 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 660 576 zł w
2023 roku.
• 928 337 zł w
2022 roku.
• 636 846 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 199 018 zł w
2023 roku.
• 1 353 278 zł w
2022 roku.
• 1 080 581 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "clemente" wynosi 9 122 300 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 929 863 zł a 17 364 944 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 284 732 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 122 300 zł w 2023 roku.
• 10 383 684 zł w 2022 roku.
• 8 759 890 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "clemente" wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 859 442
zł.
Koszty operacyjne "clemente" wyniosły 6 242 153
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 764 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 859 442 zł w 2023 roku
• 675 794 zł w 2022 roku
• 757 663 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "clemente" wyniosła 3 227 557 zł.
a
ktywa trwałe to 1 410 558 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 816 999 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 227 557 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 573 150 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 654 406 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -63 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 227 557 zł w 2023 roku.
• 3 027 646 zł w 2022 roku.
• 2 901 575 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "clemente" wyniosły 654 406 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 227 557 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -132 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 654 406 zł w 2023 roku
• 1 094 942 zł w 2022 roku
• 1 034 257 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "clemente" wykazała przychody na poziomie 6 945 978 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku