Opis działalności:Areco Profiles to jedna z wiodących firm na rynku północnoeuropejskim,...specjalizująca się w zakresie produkcji oraz dostaw rozwiązań z zakresu systemów blacharskich. Z siedzibą w Polsce, firma angażuje się w produkcję blach dachowych i ściennych, systemów orynnowania oraz obróbek blacharskich, wyróżniających się wysoką jakością i funkcjonalnością. W ofercie Areco Profiles znajduje się szeroka gama produktów, w tym blachy trapezowe, które są wykonane z najwyższej jakości surowców oraz modne materiały takie jak blacha płaska z XVIII-wiecznym stylem. Dodatkowo, firma oferuje pełny asortyment systemów orynnowania Caracol, które zostały zaprojektowane w sposób zapewniający estetyczną i praktyczną integrację z dachem. Areco Profiles cieszy się uznaniem dzięki swojej elastyczności w realizacji zamówień indywidualnych na obróbki blacharskie. Historia Areco sięga 2019 roku, kiedy to firma obchodziła swoje 75-lecie, a jej rozwój potwierdzają również ostatnie przejęcia na rynkach skandynawskich.
W skrócie
Produkcja i dostawa systemów blacharskich
Szeroka oferta blach dachowych i ściennych
Systemy orynnowania Caracol
Indywidualne zamówienia na obróbki blacharskie
Działa na rynkach północnoeuropejskich
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Areco profiles osiągnęła 10 378 228 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 532 060 zł. Pozostałe przychody to 846 168 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 512 782 zł.
Strata netto wyniosła 3 980 722 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 708 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 378 228 zł w 2022 roku.
• 20 280 613 zł w 2021 roku.
• 17 694 402 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 037 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 980 722 zł w 2022 roku.
• 1 321 174 zł w 2021 roku.
• -492 268 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Areco profiles wynosi 6 918 819 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 25 945 569 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 103 511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 918 819 zł w 2022 roku.
• 18 805 106 zł w 2021 roku.
• 11 796 268 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Areco profiles wyniosła 6 594 060 zł.
a
ktywa trwałe to 2 294 401 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 299 659 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 594 060 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -5 125 125 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 719 185 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 075 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 594 060 zł w 2022 roku.
• 11 711 568 zł w 2021 roku.
• 12 766 152 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -60%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Areco profiles wyniosły 11 719 185 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 594 060 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 178%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -494 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 719 185 zł w 2022 roku
• 12 855 971 zł w 2021 roku
• 15 281 345 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 178% w 2022 roku
• 110% w 2021 roku
• 120% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Areco profiles wykazała przychody na poziomie 10 378 228 zł.
Organizacja zarobiła -3 980 722 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 980 722 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3261 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 307 649 zł w 2021 roku
• 27 090 zł w 2019 roku
Organizacja Areco profiles wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Areco Steel Aktiebolag
posiada 500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.06.2003 jest
Areco Steel Aktiebolag
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.03.2003 do 13.06.2003
był Globax Aktienbolag
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 05.11.2001 do 14.03.2003 najwięcej udziałów posiadał Globax Aktienbolag. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.