Organizacja Arena comet osiągnęła 4 144 631 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 087 839 zł. Pozostałe przychody to 56 791 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 368 646 zł.
Zysk netto wyniósł 719 193 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -289 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 144 631 zł w 2023 roku.
• 5 978 883 zł w 2022 roku.
• 6 101 793 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 719 193 zł w 2023 roku.
• 890 749 zł w 2022 roku.
• 365 105 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arena comet wynosi 744 tys. zł.
EBITDA Arena comet wynosi 867 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9290 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 744 173 zł w
2023 roku.
• 1 078 722 zł w
2022 roku.
• 475 864 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
28 276 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 867 179 zł w
2023 roku.
• 1 201 959 zł w
2022 roku.
• 577 866 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arena comet wynosi 8 427 373 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 787 512 zł a 14 866 729 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 218 612 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 427 373 zł w 2023 roku.
• 9 797 036 zł w 2022 roku.
• 7 108 336 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arena comet wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,33% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 219 929
zł.
Koszty operacyjne Arena comet wyniosły 3 343 666
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-15 898 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 219 929 zł w 2023 roku
• 266 224 zł w 2022 roku
• 300 200 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arena comet wyniosła 9 931 304 zł.
a
ktywa trwałe to 4 449 992 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 481 311 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 931 304 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 716 682 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 214 621 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 085 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 931 304 zł w 2023 roku.
• 7 680 277 zł w 2022 roku.
• 7 137 517 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arena comet wyniosły 6 214 621 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 931 304 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 717 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 214 621 zł w 2023 roku
• 4 682 789 zł w 2022 roku
• 5 030 777 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arena comet wykazała przychody na poziomie 4 144 631 zł.
Organizacja zarobiła 796 084 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 76 891 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 719 193 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7378 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 76 891 zł w 2023 roku
• 93 023 zł w 2022 roku
• 63 952 zł w 2021 roku