TECHNO-SERVICE S.A. zajmuje się szeroko pojętą produkcją obwodów drukowanych oraz świadczeniem usług w zakresie montażu elektronicznego. Firma, zlokalizowana w Gdańsku, posiada już ugruntowaną pozycję na rynku dzięki wysokiej jakości oferowanych produktów i usług oraz wieloletniemu doświadczeniu w branży technologicznej. TECHNO-SERVICE S.A. składa się z różnych działów, w tym TS PCB, które specjalizuje się w produkcji obwodów drukowanych, oraz Pracowni Ochrony Środowiska, która koncentruje się na aspektach związanych z ekologią i zapewnieniem zgodności z przepisami środowiskowymi. Przedsiębiorstwo jest również aktywne w strefie akcjonariusza, dbając o transparentność i kontakt z inwestorami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Techno-service osiągnęła 47 929 023 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 47 100 861 zł. Pozostałe przychody to 828 162 zł.
Całkowite koszty wyniosły 46 637 205 zł.
Zysk netto wyniósł 463 656 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -14 189 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 929 023 zł w 2023 roku.
• 52 913 702 zł w 2022 roku.
• 54 683 783 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -682 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 463 656 zł w 2023 roku.
• 1 000 843 zł w 2022 roku.
• 1 828 101 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Techno-service wynosi 898 tys. zł.
EBITDA Techno-service wynosi 2,91 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
624 052 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 897 829 zł w
2023 roku.
• 426 307 zł w
2022 roku.
• 2 215 725 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
940 615 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 913 701 zł w
2023 roku.
• 3 176 946 zł w
2022 roku.
• 4 760 498 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Techno-service wynosi 65 508 062 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 636 557 zł a 169 070 706 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -10 829 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 65 508 062 zł w 2023 roku.
• 71 088 704 zł w 2022 roku.
• 76 111 613 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Techno-service wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 144 772
zł.
Koszty operacyjne Techno-service wyniosły 46 203 032
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 190 795 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 144 772 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Techno-service wyniosła 45 893 460 zł.
a
ktywa trwałe to 21 167 444 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 726 016 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 893 460 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 42 267 677 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 625 784 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 871 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 45 893 460 zł w 2023 roku.
• 48 085 491 zł w 2022 roku.
• 50 161 703 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Techno-service wyniosły 3 625 784 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 893 460 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 682 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 625 784 zł w 2023 roku
• 5 672 784 zł w 2022 roku
• 7 037 229 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Techno-service wykazała przychody na poziomie 47 929 023 zł.
Organizacja zarobiła 626 269 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 162 613 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 463 656 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 374 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 162 613 zł w 2023 roku
• 299 939 zł w 2022 roku
• 500 696 zł w 2021 roku