Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

TOP-KES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000054085 NIP
5252132979 REGON
016034328

Podsumowanie

aktywa

907 tys.

przychód

301 tys.

zysk

5 tys.

wartość firmy

692 tys.

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 80

Kod pocztowy

00-175

Rejestracja

2001-10-19

Rozpoczęcie działalności

1999-07-22

Kapitał zakładowy

58000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe zakwaterowanie Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Wydawanie książek Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wydawnicza Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Top-kes osiągnęła 300 762 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 300 761 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 295 446 zł.

Zysk netto wyniósł 5315 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6467 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 300 762 zł w 2023 roku.
• 384 117 zł w 2022 roku.
• 314 652 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 260 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5315 zł w 2023 roku.
• 20 449 zł w 2022 roku.
• -2722 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

261960.77

3755.54

384658.27

-1863.7

278075.72

-2843.91

305103.32

-313.6

314652.43

-2721.55

384116.61

20448.54

300762.47

5315.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Top-kes wynosi 691 632 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 53 150 zł a 2 505 940 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6259 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 691 632 zł w 2023 roku.
• 803 749 zł w 2022 roku.
• 660 309 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

37555.4

654080.45

2476894.8

711389.21

2426401.92

638201.24

2415026.28

655984.44

2413771.88

660309.35

2402885.68

204485.4

803749.37

2484679.84

53150.1

691632.08

2505939.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Top-kes wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 83 938 zł.

Koszty operacyjne Top-kes wyniosły 264 958 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4624 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 83 938 zł w 2023 roku
• 91 603 zł w 2022 roku
• 69 140 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Top-kes wyniosła 907 063 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 867 135 zł.

ktywa obrotowe to 39 927 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 907 063 zł.

apitał (fundusz) własny to 626 485 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 280 578 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -24 475 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 907 063 zł w 2023 roku.
• 973 901 zł w 2022 roku.
• 961 818 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1053910.06

1072267.45

1025498.97

981341.94

961818.18

973901.29

907062.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0036

0.0061

0.057

0.0143

-0.0017

-0.0031

0.0654

-0.0048

-0.0028

-0.0047

0.0808

-0.0102

-0.0003

-0.0005

0.0548

-0.001

-0.0028

-0.0045

0.0665

-0.0086

0.021

0.0329

0.1638

0.0532

0.0059

0.0085

0.119

0.0177

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Top-kes wyniosły 280 578 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 907 063 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 685 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 280 578 zł w 2023 roku
• 352 731 zł w 2022 roku
• 361 097 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1053910.06

434686.36

0.4125

1072267.45

465666.97

0.4343

1025498.97

421742.4

0.4113

981341.94

377898.97

0.3851

961818.18

361096.76

0.3754

973901.29

352731.33

0.3622

907062.54

280577.57

0.3093

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Top-kes wykazała przychody na poziomie 300 762 zł.

Organizacja zarobiła 6893 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1578 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5315 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 141 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1578 zł w 2023 roku
• 3257 zł w 2022 roku
• 739 zł w 2021 roku

Wartość

733

124

112

381

739

3257

1578

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Top-kes wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.558271387173995

0.644169381107492

0.919038025686225

0.513618119266055

0.402154398563734

0.561070642046417

0.393335232127599

0.330179211469534

0.603464738780521

0.192982456140351

0.70421076852278

0.918849911190053

0.533800701051577

0.247451473257925

0.543181157313172

0.272286460276016

0.216426332288401

0.498069498069498

0.165415852780919

0.631219303865044

0.914773311401254

0.55679184051924

0.222955486542443

0.549360269360269

0.254910970706491

0.205449275362319

0.477484472049689

0.204877585879674

0.636033025358758

0.90682227915362

0.53014619571017

0.228823529411765

0.453232125367287

0.238482671174979

0.184983445476877

0.529884940433764

0.174854501882917

0.641888898733056

0.905083875385142

0.553645936817008

0.23496115427303

0.500516232648847

0.258578310883886

0.200755692552451

0.570516911295469

0.567521644145967

0.636090476587931

0.897483615179222

0.57065266588214

0.418572141787319

0.631974469837348

0.332795264998655

0.282750498278674

0.64175654853621

0.367166651329714

0.516208297892449

0.862544852332321

0.547077155538767

0.287581699346405

0.546265211917751

0.274379391100703

0.228390391526385

0.473923121498938

Powiązania

B KRYSTYNA - reprezentacja, wspólnik

F EWA - wspólnik

B STEFAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.12.2002

B Stefan

Marzec 1944

Osoba

wspólnik

19.10.2001

02.12.2002

B Stefan

Marzec 1944

Osoba

wspólnik

28.02.2005

F Ewa

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

02.12.2002

28.02.2005

F Ewa

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

19.10.2001

02.12.2002

F Ewa

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

02.12.2002

B Krystyna

Listopad 1947

Osoba

wspólnik

19.10.2001

02.12.2002

B Krystyna

Listopad 1947

Osoba

reprezentacja

19.10.2001

B Stefan

Marzec 1944

Osoba

reprezentacja

19.10.2001

02.12.2002

F Ewa

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

02.12.2002

B Krystyna

Listopad 1947

Osoba

Udziałowcy

Borodziuk Krystyna posiada 60 udziałów, które stanowią 51.7% firmy.

Foroncewicz Ewa posiada 28 udziałów, które stanowią 24.1% firmy.

Borodziuk Stefan posiada 28 udziałów, które stanowią 24.1% firmy.

Największym udziałowcem od 28.02.2005 jest Borodziuk Krystyna kontrolujący 52% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.12.2002 do 28.02.2005 była Borodziuk Krystyna kontrolująca 52% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.10.2001 do 02.12.2002:
• Foroncewicz Ewa (33% udziałów)
• Borodziuk Krystyna (33% udziałów)
• Borodziuk Stefan (33% udziałów)

Podobne organizacje do TOP-KES

	Organizacja	Numer KRS
1	HELAND SP. Z O.O.	0000095158
2	VEBBA SP. Z O.O.	0000166471
3	POLSKA KANCELARIA AUDYTORSKA SP. Z O.O.	0000006078
4	KDR KSIĘGI I ADMINISTRACJA SP. Z O.O.	0000358035
5	KANCELARIA FINANSOWO-KSIĘGOWA KWIETNIEWSCY SP. Z O.O.	0000841226
6	GLOBJOB SP. Z O.O.	0000681919
7	KSIĘGOWOŚĆ LIDERÓW BIZNESU SP. Z O.O.	0000788338
8	BIURO RACHUNKOWE AUDYT SP. Z O.O. SP. K.	0000340568
9	FINANSOWO KSIĘGOWE CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU "FK COB"	0000347813
10	GILARSKI I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000165862
11	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH	0000094229
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SOLIDEX"	0000203471
13	MARBE SP. Z O.O.	0000771993
14	BRES KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI SP. Z O.O.	0000208475
15	BIURO USŁUG AUDYTORSKICH B.J. SZAFRAŃSCY SP. Z O.O.	0000187774
16	SALDO WIELKOPOLSKIE CENTRUM RACHUNKOWO-BIZNESOWE SP. Z O.O.	0000525087
17	BIURO RACHUNKOWO-KSIĘGOWE CONTABLES SP. Z O.O.	0000436270
18	PROFITECO SP. Z O.O.	0000534338
19	CENTRUM RACHUNKOWO-KSIĘGOWE SP. Z O.O.	0000249985
20	MOORE REWIT AUDYT SP. Z O.O.	0000003104
21	KSIĘGOWA-OK SP. Z O.O.	0000656412
22	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH PIASECZNO	0000137096
23	PPU A & A SP. Z O.O.	0000216486
24	SICHLE GROUP SP. Z O.O.	0000771574
25	SIEDLISKO RAJ SP. Z O.O.	0000716504
26	ZEMBROWSKI SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SP. Z O.O.	0000025061
27	CAPITAL AUDYT SP. Z O.O.	0000358600
28	KUBERA KANCELARIA PRAWA BILANSOWEGO ORAZ PODATKOWEGO	0000373080
29	GLOBALTAX SP. Z O.O.	0000286218
30	ANBUD-EXPORT SP. Z O.O.	0000202027

TOP-KES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000054085 NIP 5252132979 REGON 016034328

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOP-KES

TOP-KES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000054085 NIP
5252132979 REGON
016034328