TOP-KES SP. Z O.O. | KRS: 0000054085

Podsumowanie

aktywa

897 tys.

przychód

216 tys.

zysk

-8 tys.

wartość firmy

608 tys.

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 80

Kod pocztowy

00-175

Rejestracja

2001-10-19

Rozpoczęcie działalności

1999-07-22

Kapitał zakładowy

58000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostałe zakwaterowanie Wydawanie książek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Pozostała działalność wydawnicza Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Top-kes osiągnęła 215 614 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 214 501 zł. Pozostałe przychody to 1113 zł.

Całkowite koszty wyniosły 222 368 zł.

Strata netto wyniosła 7867 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -6621 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 215 614 zł w 2024 roku.
• 300 762 zł w 2023 roku.
• 384 117 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1660 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7867 zł w 2024 roku.
• 5315 zł w 2023 roku.
• 20 449 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

261960.77

3755.54

384658.27

-1863.7

278075.72

-2843.91

305103.32

-313.6

314652.43

-2721.55

384116.61

20448.54

300762.47

5315.01

215613.8

-7867.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Top-kes wynosi 607 706 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 474 470 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6625 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 607 706 zł w 2024 roku.
• 691 632 zł w 2023 roku.
• 803 749 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

37555.4

654080.45

2476894.8

0

711389.21

2426401.92

0

638201.24

2415026.28

0

655984.44

2413771.88

0

660309.35

2402885.68

204485.4

803749.37

2484679.84

53150.1

691632.08

2505939.88

0

607705.66

2474470

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Top-kes wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 29 528 zł.

Koszty operacyjne Top-kes wyniosły 176 358 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3810 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 29 528 zł w 2024 roku
• 83 938 zł w 2023 roku
• 91 603 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Top-kes wyniosła 897 251 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 856 436 zł.

a

ktywa obrotowe to 40 815 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 897 251 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 618 618 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 278 633 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -22 380 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 897 251 zł w 2024 roku.
• 907 063 zł w 2023 roku.
• 973 901 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1053910.06

1072267.45

1025498.97

981341.94

961818.18

973901.29

907062.54

897250.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0.06

0.01

0

0.07

0

0.08

-0.01

0

0.05

0

0.07

-0.01

0.02

0.03

0.16

0.05

0.01

0.12

0.02

-0.01

0.18

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Top-kes wyniosły 278 633 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 897 251 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 293 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 278 633 zł w 2024 roku
• 280 578 zł w 2023 roku
• 352 731 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1053910.06

434686.36

0.41

1072267.45

465666.97

0.43

1025498.97

421742.4

0.41

981341.94

377898.97

0.39

961818.18

361096.76

0.38

973901.29

352731.33

0.36

907062.54

280577.57

0.31

897250.76

278633.26

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Top-kes wykazała przychody na poziomie 215 614 zł.

Organizacja zarobiła -5810 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2057 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7867 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -35% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 189 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2057 zł w 2024 roku
• 1578 zł w 2023 roku
• 3257 zł w 2022 roku

Wartość

733

124

112

381

739

3257

1578

2057

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Top-kes wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.55856

0.64413

0.91907

0.50652

0.33763

0.5542

0.27445

0.32932

0.60366

0.19305

0.70424

0.91887

0.52791

0.24731

0.54231

0.26339

0.21286

0.49819

0.16543

0.63134

0.91482

0.55213

0.21348

0.53407

0.25178

0.20512

0.47755

0.2047

0.63606

0.9069

0.53012

0.22034

0.42616

0.22825

0.18002

0.52986

0.17479

0.64224

0.90521

0.5531

0.22419

0.49645

0.25525

0.20026

0.57057

0.56816

0.63638

0.89764

0.56532

0.39518

0.61906

0.32141

0.27331

0.642

0.37098

0.51867

0.86336

0.54128

0.2785

0.54

0.27367

0.22537

0.47671

0.10039

0.457

0.89474

0.64012

0.12513

0.57778

0.16784

0.13052

0.46469

Powiązania

B KRYSTYNA - reprezentacja, wspólnik

F EWA - wspólnik

B STEFAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.12.2002

B Stefan

Marzec 1944

Osoba

wspólnik

19.10.2001

02.12.2002

B Stefan

Marzec 1944

Osoba

wspólnik

02.12.2002

28.02.2005

F Ewa

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

19.10.2001

02.12.2002

F Ewa

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

28.02.2005

F Ewa

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

02.12.2002

B Krystyna

Listopad 1947

Osoba

wspólnik

19.10.2001

02.12.2002

B Krystyna

Listopad 1947

Osoba

reprezentacja

19.10.2001

B Stefan

Marzec 1944

Osoba

reprezentacja

19.10.2001

02.12.2002

F Ewa

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

02.12.2002

B Krystyna

Listopad 1947

Osoba

Udziałowcy

Borodziuk Krystyna posiada 60 udziałów, które stanowią 51.7% firmy.

Borodziuk Stefan posiada 28 udziałów, które stanowią 24.1% firmy.

Foroncewicz Ewa posiada 28 udziałów, które stanowią 24.1% firmy.

Największym udziałowcem od 28.02.2005 jest Borodziuk Krystyna kontrolujący 52% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.12.2002 do 28.02.2005 była Borodziuk Krystyna kontrolująca 52% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.10.2001 do 02.12.2002:
• Borodziuk Krystyna (33% udziałów)
• Foroncewicz Ewa (33% udziałów)
• Borodziuk Stefan (33% udziałów)

Podobne organizacje do TOP-KES

	Organizacja	Numer KRS
1	HELAND SP. Z O.O.	0000095158
2	VEBBA SP. Z O.O.	0000166471
3	POLSKA KANCELARIA AUDYTORSKA SP. Z O.O.	0000006078
4	KDR KSIĘGI I ADMINISTRACJA SP. Z O.O.	0000358035
5	KANCELARIA FINANSOWO-KSIĘGOWA KWIETNIEWSCY SP. Z O.O.	0000841226
6	GLOBJOB SP. Z O.O.	0000681919
7	KSIĘGOWOŚĆ LIDERÓW BIZNESU SP. Z O.O.	0000788338
8	BIURO RACHUNKOWE AUDYT SP. Z O.O. SP. K.	0000340568
9	FINANSOWO KSIĘGOWE CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU "FK COB"	0000347813
10	GILARSKI I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000165862
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SOLIDEX"	0000203471
12	MARBE SP. Z O.O.	0000771993
13	BRES KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI SP. Z O.O.	0000208475
14	BIURO USŁUG AUDYTORSKICH B.J. SZAFRAŃSCY SP. Z O.O.	0000187774
15	SALDO WIELKOPOLSKIE CENTRUM RACHUNKOWO-BIZNESOWE SP. Z O.O.	0000525087
16	BIURO RACHUNKOWO-KSIĘGOWE CONTABLES SP. Z O.O.	0000436270
17	PROFITECO SP. Z O.O.	0000534338
18	CENTRUM RACHUNKOWO-KSIĘGOWE SP. Z O.O.	0000249985
19	MOORE REWIT AUDYT SP. Z O.O.	0000003104
20	KSIĘGOWA-OK SP. Z O.O.	0000656412
21	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH PIASECZNO	0000137096
22	PPU A & A SP. Z O.O.	0000216486
23	SICHLE GROUP SP. Z O.O.	0000771574
24	SIEDLISKO RAJ SP. Z O.O.	0000716504
25	ZEMBROWSKI SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SP. Z O.O.	0000025061
26	CAPITAL AUDYT SP. Z O.O.	0000358600
27	KUBERA KANCELARIA PRAWA BILANSOWEGO ORAZ PODATKOWEGO	0000373080
28	EBIT JJ SP. Z O.O.	0000971564
29	GLOBALTAX SP. Z O.O.	0000286218
30	ANBUD-EXPORT SP. Z O.O.	0000202027

TOP-KES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000054085 NIP 5252132979 REGON 016034328

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOP-KES

TOP-KES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000054085 NIP
5252132979 REGON
016034328