Organizacja Polirat osiągnęła 2 214 748 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 200 185 zł. Pozostałe przychody to 14 563 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 231 137 zł.
Strata netto wyniosła 30 952 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -6202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 214 748 zł w 2023 roku.
• 2 801 188 zł w 2022 roku.
• 3 313 681 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -30 952 zł w 2023 roku.
• -22 079 zł w 2022 roku.
• 93 521 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polirat wynosi -46 tys. zł.
EBITDA Polirat wynosi -30 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
19 856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -45 516 zł w
2023 roku.
• -27 500 zł w
2022 roku.
• 113 418 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
17 307 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -30 222 zł w
2023 roku.
• -14 808 zł w
2022 roku.
• 127 291 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polirat wynosi 2 749 885 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 791 396 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -18 461 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 749 885 zł w 2023 roku.
• 3 164 060 zł w 2022 roku.
• 3 966 507 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polirat wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 207 335
zł.
Koszty operacyjne Polirat wyniosły 2 245 700
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-6652 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 207 335 zł w 2023 roku
• 219 646 zł w 2022 roku
• 194 933 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polirat wyniosła 1 737 699 zł.
a
ktywa trwałe to 8452 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 729 247 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 737 699 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 697 849 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 850 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 737 699 zł w 2023 roku.
• 1 834 552 zł w 2022 roku.
• 1 930 565 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polirat wyniosły 39 850 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 737 699 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 850 zł w 2023 roku
• 105 751 zł w 2022 roku
• 86 163 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polirat wykazała przychody na poziomie 2 214 748 zł.
Organizacja zarobiła -30 952 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -30 952 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1356 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 9239 zł w 2021 roku
Organizacja Polirat wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 7% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sotka
posiada 95 udziałów, które stanowią 90.5% firmy.
Największym udziałowcem od 25.07.2024 jest
Sotka
kontrolujący 91% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.08.2009 do 25.07.2024:
• Shyrokopoyas Mykola (40% udziałów)
• Taraban Oleksii (40% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.11.2006 do 25.08.2009:
• Shyrokopoyas Mykola (40% udziałów)
• Taraban Yuriy (40% udziałów)