Organizacja Safe invest osiągnęła 29 906 628 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 718 623 zł. Pozostałe przychody to 1 188 005 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 997 904 zł.
Zysk netto wyniósł 1 720 719 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 439 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 906 628 zł w 2023 roku.
• 53 793 216 zł w 2022 roku.
• 42 969 562 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 185 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 720 719 zł w 2023 roku.
• 2 685 276 zł w 2022 roku.
• 598 348 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Safe invest wynosi 2,57 mln zł.
EBITDA Safe invest wynosi 2,57 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
302 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 565 964 zł w
2023 roku.
• 2 576 121 zł w
2022 roku.
• 2 635 763 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
302 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 565 964 zł w
2023 roku.
• 2 576 121 zł w
2022 roku.
• 2 635 763 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Safe invest wynosi 39 125 321 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 304 692 zł a 74 766 569 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 694 606 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 125 321 zł w 2023 roku.
• 57 617 401 zł w 2022 roku.
• 40 039 960 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Safe invest wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,31% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 850 278
zł.
Koszty operacyjne Safe invest wyniosły 26 152 659
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7242 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 850 278 zł w 2023 roku
• 881 133 zł w 2022 roku
• 573 936 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Safe invest wyniosła 29 683 694 zł.
a
ktywa trwałe to 24 132 063 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 551 632 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 683 694 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 406 256 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 277 438 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 023 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 683 694 zł w 2023 roku.
• 28 910 606 zł w 2022 roku.
• 26 729 787 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Safe invest wyniosły 13 277 438 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 683 694 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 808 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 277 438 zł w 2023 roku
• 14 225 069 zł w 2022 roku
• 14 729 527 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Safe invest wykazała przychody na poziomie 29 906 628 zł.
Organizacja zarobiła 1 832 008 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 111 289 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 720 719 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5286 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 111 289 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1 920 859 zł w 2021 roku
Organizacja Safe invest wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hanseta Holdings Limited
posiada 1580 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.05.2016 jest
Hanseta Holdings Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.02.2011 do 10.05.2016
był Hanseta Holdings Limited
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 30.12.2008 do 02.02.2011 najwięcej udziałów posiadał Hanseta Holdings Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.