SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Zastosowanie w przemyśle spożywczym, suplementach, paszach i aplikacjach technicznych
Wsparcie logistyczne i jakościowe, globalna obsługa klientów
Agrocomplex to firma rodzinna założona w 1989 roku, specjalizująca się w produkcji i sprzedaży suchych produktów mlecznych takich jak kazeiniany, kazeina, koncentraty białek mleka oraz proszki serwatkowe i mleczne. Firma posiada własne zakłady produkcyjne, które umożliwiają dostarczanie najwyższej jakości produktów. Dzięki nowoczesnemu działowi jakości i rozwoju, Agrocomplex jest w stanie zapewnić produkty spełniające rygorystyczne europejskie standardy. Firma oferuje szeroki asortyment koncentratów białkowych i mieszanek mlecznych, w tym kazeinę renninową, kazeinę kwasową, kazeinę micelarną oraz różne kazeiniany (sodu, wapnia, potasu). Agrocomplex jest znana z elastyczności w dostosowywaniu produktów do indywidualnych potrzeb klientów, oferując szeroką gamę formuł mlecznych i serwatkowych. Marka MilkyStar została stworzona w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na wysokobiałkowe składniki mleczne, oferując najwyższą jakość produktów wyprodukowanych zgodnie z najnowszymi technologiami i normami bezpieczeństwa. Firma dysponuje rozbudowanymi centrami logistycznymi i magazynowymi, co umożliwia sprawną obsługę klientów z ponad 50 krajów na całym świecie. Produkty Agrocomplex znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach, od przemysłu spożywczego, przez suplementy diety i pasze dla zwierząt, aż po zastosowania techniczne w przemyśle budowlanym, drukarskim czy skórzanym. Firma oferuje również profesjonalne wsparcie logistyczne i exportowe, co czyni ją solidnym partnerem biznesowym na globalnym rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agrocomplex osiągnęła 507 114 430 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 504 089 934 zł. Pozostałe przychody to 3 024 496 zł.
Całkowite koszty wyniosły 455 591 841 zł.
Zysk netto wyniósł 48 498 093 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 68 368 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 507 114 430 zł w 2023 roku.
• 496 802 533 zł w 2022 roku.
• 236 290 811 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7 759 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 498 093 zł w 2023 roku.
• 84 698 897 zł w 2022 roku.
• 16 231 929 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agrocomplex wynosi 50,32 mln zł.
EBITDA Agrocomplex wynosi 53,44 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8 340 109 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 50 320 311 zł w
2023 roku.
• 93 845 047 zł w
2022 roku.
• 23 264 613 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8 784 635 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 53 443 791 zł w
2023 roku.
• 96 111 817 zł w
2022 roku.
• 24 658 955 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrocomplex wynosi 648 576 770 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
116 508 111 zł a 1 267 786 074 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 94 386 607 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 648 576 770 zł w 2023 roku.
• 758 461 387 zł w 2022 roku.
• 247 769 857 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrocomplex wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 804 147
zł.
Koszty operacyjne Agrocomplex wyniosły 453 769 622
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 219 198 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 804 147 zł w 2023 roku
• 8 524 778 zł w 2022 roku
• 5 839 866 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrocomplex wyniosła 209 869 808 zł.
a
ktywa trwałe to 27 217 831 zł.
a
ktywa obrotowe to 182 417 227 zł.
u
działy (akcje) własne to 234 750 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 209 869 808 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 155 344 148 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 525 660 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 955 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 209 869 808 zł w 2023 roku.
• 257 514 938 zł w 2022 roku.
• 137 939 467 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrocomplex wyniosły 54 525 660 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 209 869 808 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 262 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 525 660 zł w 2023 roku
• 139 562 793 zł w 2022 roku
• 104 186 219 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrocomplex wykazała przychody na poziomie 507 114 430 zł.
Organizacja zarobiła 48 715 597 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 217 504 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 498 093 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -59 302 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 217 504 zł w 2023 roku
• 186 792 zł w 2022 roku
• 2 270 183 zł w 2021 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kwiatkowski Jacek (25% udziałów)
• Kwiatkowski Paweł (25% udziałów)
• Kwiatkowski Grzegorz (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.05.2021 do 12.07.2022:
• Kwiatkowski Jacek (25% udziałów)
• Kwiatkowski Paweł (25% udziałów)
• Kwiatkowski Grzegorz (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.02.2011 do 26.05.2021:
• Kwiatkowski Adam (25% udziałów)
• Kwiatkowski Jacek (25% udziałów)
• Kwiatkowski Paweł (25% udziałów)
• Kwiatkowski Grzegorz (25% udziałów)