Organizacja "dma- trade" osiągnęła 352 431 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 352 431 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 197 525 zł.
Zysk netto wyniósł 154 906 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 70 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 352 431 zł w 2022 roku.
• 196 146 zł w 2021 roku.
• 334 209 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 154 906 zł w 2022 roku.
• 39 964 zł w 2021 roku.
• 156 136 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "dma- trade" wynosi 1 369 539 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
514 963 zł a 2 746 468 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 262 369 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 369 539 zł w 2022 roku.
• 689 405 zł w 2021 roku.
• 1 005 149 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "dma- trade" wyniosła 741 128 zł.
a
ktywa trwałe to 19 781 zł.
a
ktywa obrotowe to 721 347 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 741 128 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 686 617 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 511 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 98 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 741 128 zł w 2022 roku.
• 667 922 zł w 2021 roku.
• 245 044 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 48%.
Marża netto wyniosła 44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "dma- trade" wyniosły 54 511 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 741 128 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 511 zł w 2022 roku
• 136 211 zł w 2021 roku
• 34 644 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
• 14% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "dma- trade" wykazała przychody na poziomie 352 431 zł.
Organizacja zarobiła 170 253 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 347 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 154 906 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3069 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 347 zł w 2022 roku
• 3952 zł w 2021 roku
• 14 948 zł w 2020 roku
Organizacja "dma- trade" wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pilip Teresa
posiada 38 udziałów, które stanowią 76% firmy.
Pilip Marian
posiada 12 udziałów, które stanowią 24% firmy.
Największym udziałowcem od 14.07.2006 jest
Pilip Teresa
kontrolujący 76% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.10.2001 do 14.07.2006:
• Buken Dieter (33% udziałów)
• Pilip Marian (33% udziałów)
• Stanek Aleksander (33% udziałów)