Produkcja konstrukcji stalowych i detali przemysłowych
Obróbka skrawaniem, gięcie i cięcie blachy
Modernizacje i renowacje kontenerów morskich i transportowych
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe JAREM z o.o. zostało założone w 1992 roku i specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług dla sektora energetycznego, w tym elektrowni i elektrociepłowni. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz znacznej modernizacji parku maszynowego, firma jest w stanie oferować różnorodne usługi, które obejmują produkcję konstrukcji stalowych i detali przemysłowych, a także obróbkę skrawaniem oraz gięcie czy cięcie blachy. JAREM koncentruje się również na modernizacjach i renowacjach kontenerów morskich, modułowych oraz transportowych. W każdej realizacji firma stawia na wysoką jakość, terminowość oraz dostosowanie potrzeb klientów, co stwarza warunki dla efektywnej i przyjaznej współpracy. JAREM wyróżnia się na tle konkurencji dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu, nowoczesnemu wyposażeniu oraz szerokiemu wachlarzowi usług, które są skutecznie dostosowywane do specyfiki każdych zleceń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe "jarem" osiągnęła 4 775 100 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 766 388 zł. Pozostałe przychody to 8712 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 374 515 zł.
Zysk netto wyniósł 391 874 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 307 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 775 100 zł w 2023 roku.
• 2 761 268 zł w 2022 roku.
• 3 086 538 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 153 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 391 874 zł w 2023 roku.
• -176 900 zł w 2022 roku.
• -186 342 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe "jarem" wynosi 430 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe "jarem" wynosi 458 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
157 325 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 430 260 zł w
2023 roku.
• -151 893 zł w
2022 roku.
• -169 060 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
149 366 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 457 955 zł w
2023 roku.
• -112 104 zł w
2022 roku.
• -131 580 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe "jarem" wynosi 5 333 815 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
582 921 zł a 11 937 750 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 406 033 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 333 815 zł w 2023 roku.
• 2 129 861 zł w 2022 roku.
• 2 479 382 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe "jarem" wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,39% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 427 898
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe "jarem" wyniosły 4 336 129
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-86 915 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 427 898 zł w 2023 roku
• 1 346 878 zł w 2022 roku
• 1 379 432 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
•
42% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe "jarem" wyniosła 1 216 734 zł.
a
ktywa trwałe to 497 236 zł.
a
ktywa obrotowe to 719 498 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 216 734 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 777 228 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 439 506 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -42 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 216 734 zł w 2023 roku.
• 546 739 zł w 2022 roku.
• 954 966 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe "jarem" wyniosły 439 506 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 216 734 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 439 506 zł w 2023 roku
• 161 384 zł w 2022 roku
• 392 712 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe "jarem" wykazała przychody na poziomie 4 775 100 zł.
Organizacja zarobiła 391 874 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 391 874 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe "jarem" wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.