Organizacja Kamen polska osiągnęła 2 827 954 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 795 021 zł. Pozostałe przychody to 32 933 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 573 034 zł.
Zysk netto wyniósł 221 987 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 42 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 827 954 zł w 2023 roku.
• 2 601 788 zł w 2022 roku.
• 1 546 883 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 221 987 zł w 2023 roku.
• 303 824 zł w 2022 roku.
• 45 085 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kamen polska wynosi 225 tys. zł.
EBITDA Kamen polska wynosi 294 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 570 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 224 937 zł w
2023 roku.
• 299 406 zł w
2022 roku.
• 54 883 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
19 287 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 293 985 zł w
2023 roku.
• 344 311 zł w
2022 roku.
• 91 365 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kamen polska wynosi 4 728 205 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 954 956 zł a 10 426 430 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 382 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 728 205 zł w 2023 roku.
• 4 941 989 zł w 2022 roku.
• 2 975 897 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kamen polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 103 903
zł.
Koszty operacyjne Kamen polska wyniosły 2 570 084
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-35 949 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 103 903 zł w 2023 roku
• 87 535 zł w 2022 roku
• 100 534 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kamen polska wyniosła 2 959 412 zł.
a
ktywa trwałe to 1 267 081 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 692 331 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 959 412 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 606 607 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 352 805 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -80 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 959 412 zł w 2023 roku.
• 3 042 038 zł w 2022 roku.
• 2 822 802 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kamen polska wyniosły 352 805 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 959 412 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 352 805 zł w 2023 roku
• 385 813 zł w 2022 roku
• 470 401 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kamen polska wykazała przychody na poziomie 2 827 954 zł.
Organizacja zarobiła 247 051 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 064 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 221 987 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 278 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 064 zł w 2023 roku
• 31 298 zł w 2022 roku
• 3447 zł w 2021 roku
Organizacja Kamen polska wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Glinicki Jacek
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Leitner Kristijan
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Glinicki Jacek (50% udziałów)
• Leitner Kristijan (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 19.09.2001 do 22.08.2007
był Leitner Kristijan
kontrolując 50% udziałów.