SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPRAWNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE B) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
Specjalizacja w technologii wodnej w transporcie morskim
Produkcja systemów hydroporowych i desalinatorów
Dostawy części zamiennych dla ponad 100 klientów
Certyfikaty DNV-GL dla zbiorników ciśnieniowych
Udział w międzynarodowych targach, wspierany przez UE
DOE to firma z branży morskiej, działająca od 1992 roku, specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dotyczących wody oraz produkcji sprzętu dla transportu morskiego. Oferuje szereg produktów, takich jak systemy hydroporowe, desalinatory, technologie dezynfekcji UV-C, urządzenia do filtracji oraz różnorodne zbiorniki. Wyposażenie produkowane przez DOE wyróżnia się trwałością oraz łatwością w utrzymaniu, co czyni je idealnym wyborem dla armatorów i sektora morskiego. Firma współpracuje z wieloma klientami, wspierając ich w zakresie dostaw części zamiennych oraz kompleksowego sprzętu. DOE może poszczycić się certyfikatem DNV-GL jako producent zbiorników ciśnieniowych, co potwierdza wysoką jakość jej produktów. W ramach projektów unijnych, firma angażuje się także w promocję swoich technologii za granicą oraz rozwija swoje zdolności eksportowe, uczestnicząc w międzynarodowych targach branżowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Doe osiągnęła 6 609 139 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 609 139 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 297 719 zł.
Zysk netto wyniósł 311 421 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -25 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 609 139 zł w 2023 roku.
• 6 444 530 zł w 2022 roku.
• 6 432 720 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 311 421 zł w 2023 roku.
• 327 117 zł w 2022 roku.
• 320 018 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Doe wynosi 415 tys. zł.
EBITDA Doe wynosi 465 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
52 316 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 414 590 zł w
2023 roku.
• 395 170 zł w
2022 roku.
• 308 082 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
47 664 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 465 335 zł w
2023 roku.
• 443 767 zł w
2022 roku.
• 354 857 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Doe wynosi 8 490 732 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 838 957 zł a 16 522 848 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 437 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 490 732 zł w 2023 roku.
• 8 240 229 zł w 2022 roku.
• 8 043 984 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Doe wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,098% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 774 226
zł.
Koszty operacyjne Doe wyniosły 6 194 550
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
124 268 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 774 226 zł w 2023 roku
• 1 442 306 zł w 2022 roku
• 1 998 565 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
33% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Doe wyniosła 5 889 408 zł.
a
ktywa trwałe to 2 109 159 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 780 249 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 889 408 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 785 276 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 104 132 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 328 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 889 408 zł w 2023 roku.
• 5 672 588 zł w 2022 roku.
• 5 456 578 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Doe wyniosły 2 104 132 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 889 408 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -51 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 104 132 zł w 2023 roku
• 2 158 711 zł w 2022 roku
• 2 156 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Doe wykazała przychody na poziomie 6 609 139 zł.
Organizacja zarobiła 352 925 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 504 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 311 421 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6189 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 504 zł w 2023 roku
• 44 291 zł w 2022 roku
• 19 872 zł w 2021 roku