MESKO S.A. jest renomowanym producentem w branży zbrojeniowej, który posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu wysokiej jakości wyrobów dla sektorów obronności i bezpieczeństwa państwa. Firma specjalizuje się w rozwijaniu zaawansowanych technologicznie rozwiązań, które są niezbędne do zapewnienia skutecznej obrony. MESKO jest częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej, co nadaje jej jeszcze większą wiarygodność i stabilność na rynku. Firma angażuje się w społeczność lokalną i aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zatrudnienia osób bezrobotnych, w tym finansując ich przeszkolenie i pakiet sprzętu. Dzięki ciągłemu innowacyjnemu podejściu oraz interakcjom z międzynarodowymi partnerami, MESKO stawia na rozwój i dostosowywanie swoich wyrobów do zmieniających się potrzeb rynku obronnego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mesko osiągnęła 1 937 625 336 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 918 536 870 zł. Pozostałe przychody to 19 088 466 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 797 743 525 zł.
Zysk netto wyniósł 120 793 345 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 148 076 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 937 625 336 zł w 2023 roku.
• 1 465 532 961 zł w 2022 roku.
• 1 272 582 165 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 558 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 120 793 345 zł w 2023 roku.
• 34 972 819 zł w 2022 roku.
• 40 613 026 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mesko wynosi 193 mln zł.
EBITDA Mesko wynosi 254,5 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
26 116 130 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 193 000 732 zł w
2023 roku.
• 62 510 654 zł w
2022 roku.
• 69 690 323 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
28 557 725 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 254 497 636 zł w
2023 roku.
• 121 749 273 zł w
2022 roku.
• 116 352 489 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mesko wynosi 2 745 501 233 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
970 577 629 zł a 5 176 414 020 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 263 415 446 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 745 501 233 zł w 2023 roku.
• 1 987 826 503 zł w 2022 roku.
• 1 865 743 523 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mesko wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 513 390 470
zł.
Koszty operacyjne Mesko wyniosły 1 725 536 138
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 193 508 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 513 390 470 zł w 2023 roku
• 403 972 872 zł w 2022 roku
• 349 978 264 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
•
29% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mesko wyniosła 3 106 001 542 zł.
a
ktywa trwałe to 1 070 212 527 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 034 613 985 zł.
u
działy (akcje) własne to 1 175 030 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 106 001 542 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 166 028 733 zł.
k
apitały mniejszości to 126 789 298 zł.
u
jemna wartość jednostek podporządkowanych to 1 285 474 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 811 898 037 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 258 591 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 106 001 542 zł w 2023 roku.
• 2 261 250 136 zł w 2022 roku.
• 2 137 346 139 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mesko wyniosły 1 811 898 037 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 106 001 542 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 146 366 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 811 898 037 zł w 2023 roku
• 1 100 032 465 zł w 2022 roku
• 997 475 063 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mesko wykazała przychody na poziomie 1 937 625 336 zł.
Organizacja zarobiła 161 101 878 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 308 533 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 120 793 345 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3 829 636 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 308 533 zł w 2023 roku
• 15 618 942 zł w 2022 roku
• 28 516 845 zł w 2021 roku