Wytwarzanie rur stalowych typu: bez szwu, spiralnie i wzdłużnie spawane
Działalność Centrum Badawczo-Rozwojowego dla innowacji
Realizacja projektów unijnych
Wprowadzenie nowych produktów, np. rur z powłoką poliuretanową
Izostal S.A. jest dynamicznie rozwijającą się firmą z branży przemysłowej, specjalizującą się w produkcji stali i systemów antykorozyjnych. W ofercie firmy znajdują się izolacje antykorozyjne, które zapewniają ochroń przed negatywnymi skutkami środowiskowymi, a także różnorodne rury stalowe, w tym produkty bez szwu oraz zgrzewane. Izostal S.A. wyróżnia się na rynku również dzięki działalności Centrum Badawczo-Rozwojowego, które prowadzi innowacyjne badania i rozwój, a także współprace z innymi przedsiębiorstwami oraz instytucjami badawczymi. W ciągu swojej historii firma zrealizowała wiele projektów unijnych, a także wprowadziła innowacyjne produkty, takie jak rury stalowe z wewnętrzną powłoką poliuretanową. Izostal S.A. dąży do ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych oraz zapewnienia najwyższej jakości swoich wyrobów. Przejrzystość działania oraz zaangażowanie w przestrzeganie standardów jakości i etyki to wartości, na których firma opiera swoją strategię. Dzięki temu Izostal S.A. zdobyła zaufanie zarówno klientów krajowych, jak i zagranicznych, co pozwoliło jej na dynamiczny rozwój na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Izostal osiągnęła 778 594 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 773 595 000 zł. Pozostałe przychody to 4 999 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 763 456 000 zł.
Zysk netto wyniósł 10 139 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 39 915 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 778 594 000 zł w 2024 roku.
• 753 907 000 zł w 2023 roku.
• 1 180 034 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 308 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 139 000 zł w 2024 roku.
• 11 935 000 zł w 2023 roku.
• 22 484 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Izostal wynosi 20,61 mln zł.
EBITDA Izostal wynosi 32,78 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
857 706 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 614 000 zł w
2024 roku.
• 31 068 000 zł w
2023 roku.
• 32 471 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 500 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 32 776 000 zł w
2024 roku.
• 41 697 000 zł w
2023 roku.
• 41 652 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Izostal wynosi 753 799 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
101 390 000 zł a 1 946 485 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 011 309 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 753 799 667 zł w 2024 roku.
• 739 150 417 zł w 2023 roku.
• 1 059 482 083 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izostal wynosi 1,13%. To oznacza, że firma ma szansę 1,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,13% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,62% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Izostal wyniosły 752 981 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Izostal wyniosła 775 413 000 zł.
a
ktywa trwałe to 205 881 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 569 532 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 775 413 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 258 908 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 516 505 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 878 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 775 413 000 zł w 2024 roku.
• 511 148 000 zł w 2023 roku.
• 693 232 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Izostal wyniosły 516 505 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 775 413 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 320 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 516 505 000 zł w 2024 roku
• 259 407 000 zł w 2023 roku
• 449 423 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Izostal wykazała przychody na poziomie 778 594 000 zł.