Organizacja Admi osiągnęła 5 808 911 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 781 667 zł. Pozostałe przychody to 27 244 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 570 008 zł.
Zysk netto wyniósł 1 211 659 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 134 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 808 911 zł w 2024 roku.
• 5 316 895 zł w 2023 roku.
• 4 920 794 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 211 659 zł w 2024 roku.
• 1 343 131 zł w 2023 roku.
• 1 186 732 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Admi wynosi 1,41 mln zł.
EBITDA Admi wynosi 1,96 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
77 750 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 414 681 zł w
2024 roku.
• 1 416 768 zł w
2023 roku.
• 1 500 988 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
63 656 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 958 109 zł w
2024 roku.
• 1 967 525 zł w
2023 roku.
• 2 044 846 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Admi wynosi 16 310 246 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 591 001 zł a 40 485 337 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 742 214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 310 246 zł w 2024 roku.
• 15 599 376 zł w 2023 roku.
• 13 702 364 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Admi wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Admi charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 064 270
zł.
Koszty operacyjne Admi wyniosły 4 366 986
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
49 872 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 064 270 zł w 2024 roku
• 1 076 412 zł w 2023 roku
• 1 040 187 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Admi wyniosła 13 435 846 zł.
a
ktywa trwałe to 13 029 829 zł.
a
ktywa obrotowe to 406 017 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 435 846 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 121 334 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 314 512 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -466 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 435 846 zł w 2024 roku.
• 13 779 267 zł w 2023 roku.
• 14 201 668 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Admi wyniosły 3 314 512 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 435 846 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 325 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 314 512 zł w 2024 roku
• 4 869 592 zł w 2023 roku
• 6 635 124 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Admi wykazała przychody na poziomie 5 808 911 zł.
Organizacja zarobiła 1 332 115 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 120 456 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 211 659 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 132 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 120 456 zł w 2024 roku
• 119 010 zł w 2023 roku
• 128 187 zł w 2022 roku