Organizacja "tecom analytical systems-poland" osiągnęła 2 856 165 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 655 967 zł. Pozostałe przychody to 200 198 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 916 174 zł.
Zysk netto wyniósł 739 793 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 138 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 856 165 zł w 2023 roku.
• 2 207 997 zł w 2022 roku.
• 1 807 613 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 80 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 739 793 zł w 2023 roku.
• 262 145 zł w 2022 roku.
• 220 648 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "tecom analytical systems-poland" wynosi 7 246 267 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 382 985 zł a 12 709 254 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 592 122 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 246 267 zł w 2023 roku.
• 4 459 718 zł w 2022 roku.
• 3 944 200 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "tecom analytical systems-poland" wyniosła 4 158 733 zł.
a
ktywa trwałe to 503 978 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 654 755 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 158 733 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 177 314 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 981 419 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 368 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 158 733 zł w 2023 roku.
• 3 655 024 zł w 2022 roku.
• 2 780 005 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "tecom analytical systems-poland" wyniosły 981 419 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 158 733 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 134 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 981 419 zł w 2023 roku
• 1 069 503 zł w 2022 roku
• 304 629 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "tecom analytical systems-poland" wykazała przychody na poziomie 2 856 165 zł.
Organizacja zarobiła 805 955 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 66 162 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 739 793 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4830 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 162 zł w 2023 roku
• 27 429 zł w 2022 roku
• 15 107 zł w 2021 roku
Organizacja "tecom analytical systems-poland" wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Paul Marek
posiada 140 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 31.12.2003 jest
Paul Marek
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.08.2001 do 31.12.2003
był Mitteregger Haralo
kontrolując 100% udziałów.
Podobne organizacje do "TECOM ANALYTICAL SYSTEMS-POLAND"