Instalacje elektryczne dla budownictwa i przemysłu
Systemy automatyki i zarządzanie projektami
Budowa sieci wysokiego napięcia
Realizacja projektów zgodnie z wysokimi standardami jakości
Długotrwałe relacje z klientami i partnerami
ELEKTROTIM S.A. to firma zajmująca się realizacją instalacji elektrycznych oraz systemów automatyki, skierowana zarówno na rynek budownictwa, jak i przemysłu. Spółka powstała 13 listopada 1998 roku z inicjatywy TIM S.A. oraz dwunastu osób fizycznych. Od momentu debiutu na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych w 2007 roku, ELEKTROTIM zaznaczył swoją obecność na rynku, oferując kompleksowy zakres usług związanych z instalacjami elektrycznymi, w tym zarządzaniem projektami oraz budową sieci wysokiego napięcia. W ofercie znajdują się również usługi związane z automatyzacją procesów przemysłowych. Spółka stawia na wysoką jakość realizacji projektów, co przyczyniło się do wybudowania wielu długotrwałych relacji z klientami i partnerami. W minionych latach ELEKTROTIM zrealizował szereg znaczących projektów, co potwierdza jego konkurencyjność i pozycję na tle innych przedsiębiorstw w branży. Firma zdobyła zaufanie inwestorów oraz klientów poprzez transparentność w relacjach inwestorskich i dbałość o społecznie odpowiedzialny rozwój.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elektrotim osiągnęła 550 159 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 548 369 000 zł. Pozostałe przychody to 1 790 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 528 734 000 zł.
Zysk netto wyniósł 19 635 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 548 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 550 159 000 zł w 2023 roku.
• 508 451 000 zł w 2022 roku.
• 279 368 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 968 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 635 000 zł w 2023 roku.
• 22 439 000 zł w 2022 roku.
• 6 468 000 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektrotim wynosi 34,23 mln zł.
EBITDA Elektrotim wynosi 38,67 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 746 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 34 225 000 zł w
2023 roku.
• 30 589 000 zł w
2022 roku.
• 9 256 000 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 937 444 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 38 674 000 zł w
2023 roku.
• 35 518 000 zł w
2022 roku.
• 14 752 000 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektrotim wynosi 522 690 167 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
77 377 500 zł a 1 375 397 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 911 028 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 522 690 167 zł w 2023 roku.
• 503 063 333 zł w 2022 roku.
• 270 576 083 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektrotim wynosi 1,32%. To oznacza, że firma ma szansę 1,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,32% w 2023 roku.
• 1,53% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Elektrotim wyniosły 514 144 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektrotim wyniosła 268 603 000 zł.
a
ktywa trwałe to 31 706 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 236 897 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 268 603 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 103 170 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 165 433 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 030 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 268 603 000 zł w 2023 roku.
• 268 326 000 zł w 2022 roku.
• 180 820 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektrotim wyniosły 165 433 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 268 603 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 689 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 165 433 000 zł w 2023 roku
• 169 206 000 zł w 2022 roku
• 102 875 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektrotim wykazała przychody na poziomie 550 159 000 zł.