Instalacje elektryczne dla budownictwa i przemysłu
Systemy automatyki i zarządzanie projektami
Budowa sieci wysokiego napięcia
Realizacja projektów zgodnie z wysokimi standardami jakości
Długotrwałe relacje z klientami i partnerami
ELEKTROTIM S.A. to firma zajmująca się realizacją instalacji elektrycznych oraz systemów automatyki, skierowana zarówno na rynek budownictwa, jak i przemysłu. Spółka powstała 13 listopada 1998 roku z inicjatywy TIM S.A. oraz dwunastu osób fizycznych. Od momentu debiutu na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych w 2007 roku, ELEKTROTIM zaznaczył swoją obecność na rynku, oferując kompleksowy zakres usług związanych z instalacjami elektrycznymi, w tym zarządzaniem projektami oraz budową sieci wysokiego napięcia. W ofercie znajdują się również usługi związane z automatyzacją procesów przemysłowych. Spółka stawia na wysoką jakość realizacji projektów, co przyczyniło się do wybudowania wielu długotrwałych relacji z klientami i partnerami. W minionych latach ELEKTROTIM zrealizował szereg znaczących projektów, co potwierdza jego konkurencyjność i pozycję na tle innych przedsiębiorstw w branży. Firma zdobyła zaufanie inwestorów oraz klientów poprzez transparentność w relacjach inwestorskich i dbałość o społecznie odpowiedzialny rozwój.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elektrotim osiągnęła 560 843 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 542 064 000 zł. Pozostałe przychody to 18 779 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 487 963 000 zł.
Zysk netto wyniósł 54 101 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 27 608 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 560 843 000 zł w 2024 roku.
• 550 159 000 zł w 2023 roku.
• 508 451 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 731 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 101 000 zł w 2024 roku.
• 19 635 000 zł w 2023 roku.
• 22 439 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektrotim wynosi 54,24 mln zł.
EBITDA Elektrotim wynosi 58,64 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 707 842 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 54 237 000 zł w
2024 roku.
• 34 225 000 zł w
2023 roku.
• 30 589 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 886 053 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 58 635 000 zł w
2024 roku.
• 38 674 000 zł w
2023 roku.
• 35 518 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektrotim wynosi 691 077 583 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
100 778 250 zł a 1 402 107 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 357 154 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 691 077 583 zł w 2024 roku.
• 522 690 167 zł w 2023 roku.
• 503 063 333 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektrotim wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Elektrotim wyniosły 487 827 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektrotim wyniosła 263 671 000 zł.
a
ktywa trwałe to 41 605 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 222 066 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 263 671 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 134 371 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 129 300 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 032 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 263 671 000 zł w 2024 roku.
• 268 603 000 zł w 2023 roku.
• 268 326 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektrotim wyniosły 129 300 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 263 671 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 330 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 129 300 000 zł w 2024 roku
• 165 433 000 zł w 2023 roku
• 169 206 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektrotim wykazała przychody na poziomie 560 843 000 zł.