Przychody operacyjne wyniosły 4323 zł. Pozostałe przychody to 48 477 zł.
Całkowite koszty wyniosły -27 314 zł.
Zysk netto wyniósł 31 637 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -237 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 800 zł w 2023 roku.
• 26 999 zł w 2022 roku.
• 187 121 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 637 zł w 2023 roku.
• -24 946 zł w 2022 roku.
• -18 023 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aruba wynosi 1 001 789 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
79 201 zł a 4 480 217 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 582 160 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 001 789 zł w 2023 roku.
• 834 312 zł w 2022 roku.
• 959 770 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aruba wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 465
zł.
Koszty operacyjne Aruba wyniosły 21 163
zł.
Wynagrodzenia stanowią 64%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2244 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 465 zł w 2023 roku
• 36 575 zł w 2022 roku
• 41 385 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
64% w 2023 roku
•
71% w 2022 roku
•
60% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aruba wyniosła 1 120 258 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 120 258 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 120 258 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 120 054 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 204 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 944 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 120 258 zł w 2023 roku.
• 1 124 525 zł w 2022 roku.
• 1 152 634 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -390%.
Marża netto wyniosła 60%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -64.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aruba wyniosły 204 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 120 258 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 204 zł w 2023 roku
• 36 108 zł w 2022 roku
• 39 271 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aruba wykazała przychody na poziomie 52 800 zł.
Organizacja zarobiła 31 637 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 637 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku