Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowe 'PREDOM' Sp. z o.o. zostało założone w 1995 roku. Powstało w wyniku likwidacji firmy PTH 'PREDOM – SERVICE'. Główne cele działalności tego przedsiębiorstwa koncentrują się na zaspokajaniu potrzeb klientów poprzez oferowanie fachowej obsługi, konkurencyjnych cen oraz szerokiego asortymentu towarów. Choć marka 'PREDOM' jest powszechnie znana w branży AGD, firma stara się poszerzać swoją ofertę, aby dostosować ją do zróżnicowanych potrzeb rynku. Długotrwała obecność na rynku oraz umiejętność reagowania na dynamiczne zmiany w zapotrzebowaniu klientów wyróżniają tę organizację w środowisku konkurencyjnym. W ramach działalności PREDOM dobiera asortyment, aby odzwierciedlał aktualne trendy i potrzeby konsumentów oraz zapewniał najwyższe standardy jakości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Przedsiębiorstwo techniczno-handlowe "predom" osiągnęła 7 938 899 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 729 800 zł. Pozostałe przychody to 209 099 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 789 306 zł.
Zysk netto wyniósł 940 495 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 213 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 938 899 zł w 2023 roku.
• 7 063 746 zł w 2022 roku.
• 6 324 520 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 154 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 940 495 zł w 2023 roku.
• 683 098 zł w 2022 roku.
• 394 975 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo techniczno-handlowe "predom" wynosi 810 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo techniczno-handlowe "predom" wynosi 984 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
133 581 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 810 013 zł w
2023 roku.
• 622 945 zł w
2022 roku.
• 422 806 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
126 246 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 983 875 zł w
2023 roku.
• 851 102 zł w
2022 roku.
• 645 248 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo techniczno-handlowe "predom" wynosi 16 527 247 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 472 669 zł a 39 854 235 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 175 472 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 527 247 zł w 2023 roku.
• 14 208 855 zł w 2022 roku.
• 12 051 222 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo techniczno-handlowe "predom" wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 203 746
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo techniczno-handlowe "predom" wyniosły 6 919 787
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
61 191 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 203 746 zł w 2023 roku
• 1 997 534 zł w 2022 roku
• 1 871 342 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
•
32% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo techniczno-handlowe "predom" wyniosła 12 484 049 zł.
a
ktywa trwałe to 5 779 300 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 704 749 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 484 049 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 963 559 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 520 491 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 610 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 484 049 zł w 2023 roku.
• 11 632 523 zł w 2022 roku.
• 10 779 444 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo techniczno-handlowe "predom" wyniosły 2 520 491 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 484 049 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 520 491 zł w 2023 roku
• 2 609 459 zł w 2022 roku
• 2 439 478 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo techniczno-handlowe "predom" wykazała przychody na poziomie 7 938 899 zł.
Organizacja zarobiła 1 018 963 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 78 468 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 940 495 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 424 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 468 zł w 2023 roku
• 65 747 zł w 2022 roku
• 27 987 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo techniczno-handlowe "predom" wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.