Organizacja Kalkstein osiągnęła 956 252 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 956 224 zł. Pozostałe przychody to 28 zł.
Całkowite koszty wyniosły 737 578 zł.
Zysk netto wyniósł 218 646 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -307 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 956 252 zł w 2022 roku.
• 979 260 zł w 2021 roku.
• 543 477 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 218 646 zł w 2022 roku.
• 212 760 zł w 2021 roku.
• -48 314 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kalkstein wynosi 222 tys. zł.
EBITDA Kalkstein wynosi 222 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
42 366 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 222 026 zł w
2022 roku.
• 214 334 zł w
2021 roku.
• -41 569 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
40 436 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 222 026 zł w
2022 roku.
• 239 334 zł w
2021 roku.
• -37 741 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kalkstein wynosi 1 847 920 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
335 834 zł a 3 061 047 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 847 920 zł w 2022 roku.
• 1 675 729 zł w 2021 roku.
• 374 597 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kalkstein wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,24% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 126 003
zł.
Koszty operacyjne Kalkstein wyniosły 734 198
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-181 910 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 126 003 zł w 2022 roku
• 166 400 zł w 2021 roku
• 282 093 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
•
48% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kalkstein wyniosła 500 042 zł.
a
ktywa obrotowe to 500 042 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 500 042 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 447 779 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 263 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -75 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 500 042 zł w 2022 roku.
• 432 621 zł w 2021 roku.
• 572 088 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kalkstein wyniosły 52 263 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 500 042 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -119 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 263 zł w 2022 roku
• 203 489 zł w 2021 roku
• 555 716 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
• 97% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kalkstein wykazała przychody na poziomie 956 252 zł.
Organizacja zarobiła 221 052 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2406 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 218 646 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -646 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2406 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Kalkstein wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.