MASTERLUX SP. Z O.O. | KRS: 0000026413

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

4,3 mln

zysk

-644 tys.

wartość firmy

4,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZAGÓRZAŃSKA, 48C

Kod pocztowy

04-965

Rejestracja

2001-07-11

Rozpoczęcie działalności

2001-06-11

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ledlumen.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Masterlux osiągnęła 4 264 034 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 247 781 zł. Pozostałe przychody to 16 253 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 891 512 zł.

Strata netto wyniosła 643 731 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -382 058 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 264 034 zł w 2023 roku.
• 6 855 537 zł w 2022 roku.
• 6 026 971 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -140 367 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -643 731 zł w 2023 roku.
• 237 924 zł w 2022 roku.
• 242 616 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Masterlux wynosi -622 tys. zł.

EBITDA Masterlux wynosi -616 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 142 825 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -621 943 zł w 2023 roku.
• -173 302 zł w 2022 roku.
• 292 066 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 144 658 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -615 958 zł w 2023 roku.
• -165 804 zł w 2022 roku.
• 301 439 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Masterlux wynosi 4 494 074 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 660 086 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -486 130 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 494 074 zł w 2023 roku.
• 7 656 239 zł w 2022 roku.
• 7 392 054 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masterlux wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,066% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 267 980 zł.

Koszty operacyjne Masterlux wyniosły 4 869 724 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7694 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 267 980 zł w 2023 roku
• 1 406 908 zł w 2022 roku
• 1 292 155 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Masterlux wyniosła 2 837 442 zł.

a

ktywa trwałe to 28 939 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 808 503 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 837 442 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 201 847 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 635 596 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -214 286 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 837 442 zł w 2023 roku.
• 3 831 367 zł w 2022 roku.
• 4 181 173 zł w 2021 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -29%.

Marża operacyjna wyniosła -15%.

Marża netto wyniosła -15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Masterlux wyniosły 635 596 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 837 442 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -82 138 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 635 596 zł w 2023 roku
• 985 789 zł w 2022 roku
• 976 362 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Masterlux wykazała przychody na poziomie 4 264 034 zł.

Organizacja zarobiła -643 731 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -643 731 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8506 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 4092 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego" (46.43.Z)

dane za rok

Organizacja Masterlux wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Sobieski Michał posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Największym udziałowcem od 22.10.2015 jest Sobieski Michał kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.01.2006 do 22.10.2015 był Sobieski Michał kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 25.11.2003 do 16.01.2006 najwięcej udziałów posiadał Sobieski Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do MASTERLUX

	Organizacja	Numer KRS
1	NOVLI SP. Z O.O.	0000413521
2	TOPVAC SP. Z O.O.	0000776065
3	HB POLSKA SP. Z O.O.	0000030176
4	ELS POLSKA SP. Z O.O.	0000362098
5	CINI SP. Z O.O.	0000144619
6	BADO POLSKA SP. Z O.O.	0000940389
7	DUKE TECHNIKA KUCHENNA SP. Z O.O.	0000759920
8	SMD LED SP. Z O.O.	0000593497
9	M3-ELEKTRO SP. Z O.O.	0000910118
10	ELKA PIETERMAN POLSKA SP. Z O.O.	0000141073
11	ELEKTROSPEED SP. Z O.O.	0000778006
12	GREENLUX SP. Z O.O.	0000779063
13	CAFFE TEAM SP. Z O.O.	0000299496
14	HURTOWNIA ELEKTRYCZNA ELMIX SP. Z O.O. SP. K.	0000862405
15	VOICE SP. Z O.O.	0000078334
16	SBG POLSKA SP. Z O.O.	0000672976
17	BORGY PL SP. Z O.O.	0000659883
18	SMILESONIC SP. Z O.O.	0000857918
19	REVORM SP. Z O.O.	0000853466
20	"ELMEX" WOJCIECH KOZICKI, KRZYSZTOF KAŁUDZIŃSKI	0000105677
21	ELEKTRYK SP. Z O.O.	0000211390
22	SANSA EUROPE SP. Z O.O.	0000761180
23	EL-BA TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000671612
24	JUNG POLSKA SP. Z O.O.	0000776033
25	"RAK" D.SUSZCZAK I WSPÓLNICY SP. J.	0000197676
26	HORECA PARTS GROUP SP. Z O.O.	0000940610
27	HOME IMAGE SP. Z O.O.	0000509852
28	ENERGOPUNKT SP. Z O.O.	0000837663
29	MARKA-S SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000552559
30	BUDINSTEL SP. Z O.O.	0000395692

MASTERLUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000026413 NIP 9521871937 REGON 017304505

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego" (46.43.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MASTERLUX

MASTERLUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000026413 NIP
9521871937 REGON
017304505