Organizacja Masterlux osiągnęła 4 264 034 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 247 781 zł. Pozostałe przychody to 16 253 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 891 512 zł.
Strata netto wyniosła 643 731 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -382 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 264 034 zł w 2023 roku.
• 6 855 537 zł w 2022 roku.
• 6 026 971 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -140 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -643 731 zł w 2023 roku.
• 237 924 zł w 2022 roku.
• 242 616 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Masterlux wynosi -622 tys. zł.
EBITDA Masterlux wynosi -616 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
142 825 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -621 943 zł w
2023 roku.
• -173 302 zł w
2022 roku.
• 292 066 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
144 658 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -615 958 zł w
2023 roku.
• -165 804 zł w
2022 roku.
• 301 439 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Masterlux wynosi 4 494 074 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 660 086 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -486 130 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 494 074 zł w 2023 roku.
• 7 656 239 zł w 2022 roku.
• 7 392 054 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masterlux wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,069% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 267 980
zł.
Koszty operacyjne Masterlux wyniosły 4 869 724
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7694 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 267 980 zł w 2023 roku
• 1 406 908 zł w 2022 roku
• 1 292 155 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Masterlux wyniosła 2 837 442 zł.
a
ktywa trwałe to 28 939 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 808 503 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 837 442 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 201 847 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 635 596 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -214 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 837 442 zł w 2023 roku.
• 3 831 367 zł w 2022 roku.
• 4 181 173 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -29%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Masterlux wyniosły 635 596 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 837 442 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -82 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 635 596 zł w 2023 roku
• 985 789 zł w 2022 roku
• 976 362 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Masterlux wykazała przychody na poziomie 4 264 034 zł.
Organizacja zarobiła -643 731 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -643 731 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8506 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 4092 zł w 2021 roku