Organizacja Przedsiębiorstwo "budomex" osiągnęła 20 621 982 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 553 825 zł. Pozostałe przychody to 68 157 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 793 840 zł.
Zysk netto wyniósł 1 759 986 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 539 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 621 982 zł w 2024 roku.
• 25 738 729 zł w 2023 roku.
• 27 026 170 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 116 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 759 986 zł w 2024 roku.
• 3 086 850 zł w 2023 roku.
• 4 532 468 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo "budomex" wynosi 2,18 mln zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo "budomex" wynosi 2,4 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
135 444 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 178 775 zł w
2024 roku.
• 3 933 758 zł w
2023 roku.
• 5 912 478 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
144 543 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 395 264 zł w
2024 roku.
• 4 145 279 zł w
2023 roku.
• 6 160 639 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo "budomex" wynosi 31 132 859 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 344 928 zł a 55 172 952 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 913 638 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 132 859 zł w 2024 roku.
• 39 936 010 zł w 2023 roku.
• 46 488 743 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo "budomex" wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 408 977
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo "budomex" wyniosły 18 375 050
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
140 144 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 408 977 zł w 2024 roku
• 4 301 654 zł w 2023 roku
• 5 102 828 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo "budomex" wyniosła 17 096 091 zł.
a
ktywa trwałe to 1 274 491 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 821 600 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 096 091 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 793 238 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 302 853 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 348 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 096 091 zł w 2024 roku.
• 18 533 418 zł w 2023 roku.
• 25 309 323 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo "budomex" wyniosły 3 302 853 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 096 091 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -214 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 302 853 zł w 2024 roku
• 4 627 475 zł w 2023 roku
• 11 520 756 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo "budomex" wykazała przychody na poziomie 20 621 982 zł.
Organizacja zarobiła 2 230 472 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 470 486 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 759 986 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 439 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 470 486 zł w 2024 roku
• 811 722 zł w 2023 roku
• 1 134 078 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo "budomex" wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Największym udziałowcem od 27.01.2025 jest
Kafliński Tadeusz
kontrolujący 52% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.03.2011 do 27.01.2025:
• Stobiński Sławomir (26% udziałów)
• Kafliński Tadeusz (26% udziałów)
• Wcisło Zbigniew (26% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.10.2005 do 02.03.2011:
• Stobiński Sławomir (26% udziałów)
• Kafliński Tadeusz (26% udziałów)
• Wcisło Zbigniew (26% udziałów)