Wyposażanie sklepów w regały metalowe Eden i Tegometall
Projektowanie i aranżacja wnętrz sklepowych
Szeroki asortyment akcesoriów handlowych
Dostawa i montaż regałów w Polsce
Ponad 20-letnie doświadczenie na rynku
Firma Walz Sp. z o.o. to specjalistyczna organizacja zajmująca się kompleksowym wyposażaniem sklepów oraz magazynów w regały sklepowe i meble, a także różnorodne akcesoria handlowe. Ich oferta obejmuje regały metalowe systemu Eden oraz Tegometall, uznawane za jedne z najpopularniejszych rozwiązań w Europie, zarówno dla dużych sieci supermarketów, jak i dla mniejszych punktów handlowych. Charakteryzują się one solidną konstrukcją oraz nowoczesnym designem, co przyczynia się do długookresowej trwałości użytkowania. Walz z pasją podchodzi do projektowania i aranżacji wnętrz sklepów, oferując profesjonalne usługi projektowania w technice CAD 2D i 3D. Ich doświadczenie na rynku od ponad 20 lat pozwala im dostosować projekty do indywidualnych potrzeb klientów, oferując również instalację regałów przez wyspecjalizowane ekipy monterskie. Dzięki znacznym stanom magazynowym, zapewniają szybką i efektywną realizację zamówień, co jest istotne w dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie handlu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Walz osiągnęła 157 939 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 157 939 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 509 307 zł.
Strata netto wyniosła 351 368 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -175 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 157 939 zł w 2024 roku.
• 324 242 zł w 2023 roku.
• 556 130 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -48 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -351 368 zł w 2024 roku.
• -259 167 zł w 2023 roku.
• -125 671 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Walz wynosi -344 tys. zł.
EBITDA Walz wynosi -344 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Walz wynosi 504 978 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 131 658 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -325 768 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 504 978 zł w 2024 roku.
• 879 373 zł w 2023 roku.
• 1 228 340 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Walz wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 245 140
zł.
Koszty operacyjne Walz wyniosły 502 282
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5993 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 245 140 zł w 2024 roku
• 250 932 zł w 2023 roku
• 266 712 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2024 roku
•
44% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Walz wyniosła 523 891 zł.
a
ktywa trwałe to 7180 zł.
a
ktywa obrotowe to 516 711 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 523 891 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 532 915 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to -9024 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -294 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 523 891 zł w 2024 roku.
• 935 785 zł w 2023 roku.
• 1 240 206 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -67%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -66%.
Marża operacyjna wyniosła -218%.
Marża netto wyniosła -222%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Walz wyniosły -9024 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 523 891 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to -2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• -9024 zł w 2024 roku
• 51 503 zł w 2023 roku
• 96 756 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• -2% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Walz wykazała przychody na poziomie 157 939 zł.
Organizacja zarobiła -351 368 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -351 368 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Walz wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Produkcja mebli biurowych i sklepowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Michalec Jacek
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Sivora Holding Ad
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 22.12.2003 jest
Michalec Jacek
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.08.2003 do 22.12.2003
był Michalec Jacek
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 28.06.2001 do 26.08.2003 najwięcej udziałów posiadała Sivora Holding Ag St.gallen 9000 Ober Graben 3 Szwajcaria. Jej udziały w tym czasie wynosiły 60%.