Organizacja Provalliance poland osiągnęła 71 956 137 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 71 676 986 zł. Pozostałe przychody to 279 151 zł.
Całkowite koszty wyniosły 70 303 100 zł.
Zysk netto wyniósł 1 373 886 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 031 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 71 956 137 zł w 2023 roku.
• 70 670 504 zł w 2022 roku.
• 59 439 864 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 373 886 zł w 2023 roku.
• -5 696 194 zł w 2022 roku.
• -6 445 555 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Provalliance poland wynosi -1,27 mln zł.
EBITDA Provalliance poland wynosi 3,45 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
515 254 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 272 081 zł w
2023 roku.
• -4 855 628 zł w
2022 roku.
• -6 138 776 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
192 613 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 450 570 zł w
2023 roku.
• 780 586 zł w
2022 roku.
• 76 332 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Provalliance poland wynosi 57 942 469 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 476 168 zł a 179 890 343 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 217 590 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 942 469 zł w 2023 roku.
• 50 559 423 zł w 2022 roku.
• 39 626 576 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Provalliance poland wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,097% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.
• 8,7% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 244 708
zł.
Koszty operacyjne Provalliance poland wyniosły 72 949 067
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-211 860 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 244 708 zł w 2023 roku
• 1 025 406 zł w 2022 roku
• 908 685 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Provalliance poland wyniosła 20 029 664 zł.
a
ktywa trwałe to 13 005 742 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 023 923 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 029 664 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 968 223 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 061 441 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -591 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 029 664 zł w 2023 roku.
• 19 393 629 zł w 2022 roku.
• 22 658 596 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Provalliance poland wyniosły 14 061 441 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 029 664 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -309 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 061 441 zł w 2023 roku
• 14 799 291 zł w 2022 roku
• 26 154 465 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 115% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Provalliance poland wykazała przychody na poziomie 71 956 137 zł.
Organizacja zarobiła 4 399 870 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 025 984 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 373 886 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 69% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 446 305 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 025 984 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku