SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU GDY DZIAŁA TYLKO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAM. JEŻELI POWOŁANYCH JEST KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, TO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TOPNOVUM to renomowane wydawnictwo specjalizujące się w dostarczaniu wysokiej jakości map i atlasów, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Oferta organizacji obejmuje szeroki wachlarz produktów kartograficznych, w tym plany miast, mapy turystyczne i drogowe, atlasy turystyczne oraz mapy ścienne. Dla miłośników technologii dostępne są również mapy i przewodniki elektroniczne kompatybilne z różnymi urządzeniami mobilnymi. TOPNOVUM wyróżnia się na rynku dzięki swojej szczególnej dbałości o precyzję i aktualność danych, co sprawia, że ich produkty są niezastąpionym towarzyszem w każdej podróży. W ich ofercie znajdziemy również specjalne zestawy map papierowych połączonych z wersjami na aplikację TrekBuddy, co ułatwia nawigację w terenie. Misją wydawnictwa jest ułatwianie ludziom odkrywania nowych miejsc i bezproblemowe dotarcie do celu dzięki dokładnym i łatwym w użytkowaniu mapom. Firma stale rozwija swoją ofertę, regularnie wprowadzając nowości i promocje, które pozwalają na ekonomiczne planowanie podróży. Dzięki dostępności licznych produktów w niskich cenach, TOPNOVUM przyciąga szerokie grono klientów od turystów, przez kierowców, po profesjonalnych podróżników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Topnovum osiągnęła 2 838 641 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 833 950 zł. Pozostałe przychody to 4692 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 681 143 zł.
Zysk netto wyniósł 152 806 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 174 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 838 641 zł w 2023 roku.
• 2 596 697 zł w 2022 roku.
• 3 428 210 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 152 806 zł w 2023 roku.
• 189 886 zł w 2022 roku.
• 218 095 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Topnovum wynosi 170 tys. zł.
EBITDA Topnovum wynosi 189 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
26 652 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 169 781 zł w
2023 roku.
• 222 721 zł w
2022 roku.
• 241 309 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
28 760 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 189 390 zł w
2023 roku.
• 240 069 zł w
2022 roku.
• 271 087 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Topnovum wynosi 2 747 034 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
243 381 zł a 7 096 603 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 257 807 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 747 034 zł w 2023 roku.
• 2 619 453 zł w 2022 roku.
• 3 181 713 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Topnovum wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 853 706
zł.
Koszty operacyjne Topnovum wyniosły 2 664 169
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
53 289 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 853 706 zł w 2023 roku
• 677 992 zł w 2022 roku
• 984 572 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
•
31% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Topnovum wyniosła 1 599 206 zł.
a
ktywa trwałe to 978 813 zł.
a
ktywa obrotowe to 620 393 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 599 206 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 324 508 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 274 698 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 184 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 599 206 zł w 2023 roku.
• 474 176 zł w 2022 roku.
• 382 849 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Topnovum wyniosły 1 274 698 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 599 206 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 131 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 274 698 zł w 2023 roku
• 302 475 zł w 2022 roku
• 351 033 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Topnovum wykazała przychody na poziomie 2 838 641 zł.
Organizacja zarobiła 172 476 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 670 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 152 806 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3278 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 670 zł w 2023 roku
• 20 620 zł w 2022 roku
• 6229 zł w 2021 roku
Organizacja Topnovum wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.