SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Skup płodów rolnych w zachodniopomorskim, lubuskim i wielkopolskim
Agrolex to profesjonalny dostawca kompleksowych rozwiązań dla nowoczesnego rolnictwa, który wspiera producentów rolnych w zakresie doradztwa, sprzedaży środków ochrony roślin, nawozów, materiału siewnego oraz maszyn. Firma działa na terenie województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz wielkopolskiego, co zapewnia dogodny dostęp do klientów. Z ośmioma punktami handlowymi oraz dobrze zorganizowaną logistyką, Agrolex jest w stanie sprawnie realizować dostawy, co skutkuje zwiększeniem wydajności produkcji rolnej. W ofercie Agrolex znajdują się różnorodne środki ochrony roślin, które efektywnie zwalczają choroby, grzyby, owady i chwasty, a także nawozy poprawiające zarówno jakość plonów, jak i żyzność gleby. Dodatkowo, firma zajmuje się handlem nasionami różnych odmian oraz skupem płodów rolnych, w tym zbóż. Agrolex posiada także dostęp do nawozów od renomowanych polskich producentów, takich jak Zakłady Chemiczne „Police” S.A., co zwiększa wierność w ich ofercie. Dzięki profesjonalnemu zespołowi doradców agrotechnicznych, Agrolex dostarcza klientom fachowe wsparcie oraz szkolenia, co podnosi jakość usług i zaufanie w relacjach z partnerami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agrolex osiągnęła 435 780 580 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 422 333 581 zł. Pozostałe przychody to 13 446 999 zł.
Całkowite koszty wyniosły 420 632 141 zł.
Zysk netto wyniósł 1 701 440 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 38 599 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 435 780 580 zł w 2023 roku.
• 575 272 903 zł w 2022 roku.
• 327 702 408 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -319 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 701 440 zł w 2023 roku.
• 21 222 369 zł w 2022 roku.
• 10 858 411 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agrolex wynosi 4,95 mln zł.
EBITDA Agrolex wynosi 7,18 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
69 087 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 950 544 zł w
2023 roku.
• 35 138 393 zł w
2022 roku.
• 12 752 913 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
333 095 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 183 845 zł w
2023 roku.
• 36 556 078 zł w
2022 roku.
• 13 714 729 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrolex wynosi 350 880 814 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 014 397 zł a 1 089 451 449 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 622 880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 350 880 814 zł w 2023 roku.
• 520 683 336 zł w 2022 roku.
• 298 263 726 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrolex wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 659 637
zł.
Koszty operacyjne Agrolex wyniosły 417 383 037
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
906 640 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 659 637 zł w 2023 roku
• 9 521 809 zł w 2022 roku
• 8 122 400 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrolex wyniosła 129 810 651 zł.
a
ktywa trwałe to 18 465 108 zł.
a
ktywa obrotowe to 111 345 543 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 129 810 651 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 71 406 225 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 404 426 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 283 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 129 810 651 zł w 2023 roku.
• 141 526 422 zł w 2022 roku.
• 111 585 410 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrolex wyniosły 58 404 426 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 129 810 651 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 392 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 404 426 zł w 2023 roku
• 71 821 637 zł w 2022 roku
• 63 102 994 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrolex wykazała przychody na poziomie 435 780 580 zł.
Organizacja zarobiła 3 265 981 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 564 541 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 701 440 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 48% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 112 564 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 564 541 zł w 2023 roku
• 5 047 272 zł w 2022 roku
• 2 576 507 zł w 2021 roku
Organizacja Agrolex wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 10%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Boruch Leszek
posiada 6000 udziałów, które stanowią 50% firmy.