SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO ORAZ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Organizacja Gestin polska osiągnęła 31 652 514 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 489 289 zł. Pozostałe przychody to 163 225 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 837 992 zł.
Zysk netto wyniósł 1 651 297 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5 366 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 652 514 zł w 2021 roku.
• 33 877 690 zł w 2020 roku.
• 46 309 871 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -281 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 651 297 zł w 2021 roku.
• 2 171 239 zł w 2020 roku.
• 2 219 224 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gestin polska wynosi 1,88 mln zł.
EBITDA Gestin polska wynosi 2 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
308 226 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 881 298 zł w
2021 roku.
• 2 539 712 zł w
2020 roku.
• 2 394 328 zł w
2019 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
312 513 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 004 028 zł w
2021 roku.
• 2 643 171 zł w
2020 roku.
• 2 554 560 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gestin polska wynosi 48 225 180 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 512 972 zł a 109 431 015 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 057 195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 225 180 zł w 2021 roku.
• 50 549 927 zł w 2020 roku.
• 57 401 555 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gestin polska wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2021 roku.
• 0,06% w 2020 roku.
• 0,06% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 021 313
zł.
Koszty operacyjne Gestin polska wyniosły 29 607 992
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 714 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 021 313 zł w 2021 roku
• 3 352 113 zł w 2020 roku
• 4 177 240 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2021 roku
•
11% w 2020 roku
•
10% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gestin polska wyniosła 33 344 134 zł.
a
ktywa trwałe to 580 894 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 763 240 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 344 134 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 357 754 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 986 380 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 445 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 344 134 zł w 2021 roku.
• 33 386 061 zł w 2020 roku.
• 32 525 004 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gestin polska wyniosły 5 986 380 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 344 134 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -749 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 986 380 zł w 2021 roku
• 7 679 605 zł w 2020 roku
• 8 989 786 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2021 roku
• 23% w 2020 roku
• 28% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gestin polska wykazała przychody na poziomie 31 652 514 zł.
Organizacja zarobiła 2 031 265 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 379 968 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 651 297 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -58 389 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 379 968 zł w 2021 roku
• 536 589 zł w 2020 roku
• 542 331 zł w 2019 roku