Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE KOMPASZ SPÓŁKA JAWNA MIROSŁAW TKACZYK STANISŁAW PAWŁOWSKI KRS
0000005996 NIP
7440004388 REGON
004462602

Podsumowanie

aktywa

10,8 mln

przychód

26,3 mln

zysk

19 tys.

wartość firmy

21 mln

Branża główna: Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

IŁAWA

Adres

DĄBROWSKIEGO, 10

Kod pocztowy

14-200

Rejestracja

2001-04-04

Rozpoczęcie działalności

1991-01-25

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO SAMODZIELNEGO NIEOGRANICZONEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Chów i hodowla drobiu Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Badania i analizy związane z jakością żywności

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe kompasz osiągnęła 26 282 061 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 26 252 747 zł. Pozostałe przychody to 29 313 zł.

Całkowite koszty wyniosły 26 233 437 zł.

Zysk netto wyniósł 19 310 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -898 335 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 282 061 zł w 2023 roku.
• 28 983 848 zł w 2022 roku.
• 19 669 921 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -175 132 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 310 zł w 2023 roku.
• 886 093 zł w 2022 roku.
• 967 601 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

31672070.07

1070105.35

34589147.45

583951.94

33256021.89

306713.33

20971288.11

97817.21

19669920.73

967601.08

28983848.13

886092.85

26282060.65

19310.44

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe kompasz wynosi 20 952 770 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 193 104 zł a 65 705 152 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 242 967 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 952 770 zł w 2023 roku.
• 26 435 929 zł w 2022 roku.
• 20 324 567 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

3015440.14

28410574.92

79180175.17

3065727.18

28460966.57

86472868.63

2989751.43

26387286.01

83140054.72

978172.1

17230295.96

52428220.27

3340881.96

20324566.77

49174801.83

3568992.22

26435929.04

72459620.33

193104.4

20952770.21

65705151.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe kompasz wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,415% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,84% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,47% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe kompasz wyniosła 10 810 236 zł.

ktywa trwałe to 2 486 359 zł.

ktywa obrotowe to 8 323 877 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 810 236 zł.

apitał (fundusz) własny to 4 472 206 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 338 029 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -706 516 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 810 236 zł w 2023 roku.
• 12 416 347 zł w 2022 roku.
• 10 396 914 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

15049329.14

16554578.83

13004586.45

9459509.6

10396913.65

12416346.5

10810235.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0711

0.2662

0.0418

0.0338

0.0353

0.1429

0.0255

0.0169

0.0236

0.0769

0.0174

0.0092

0.0103

0.0257

0.0103

0.0047

0.0931

0.2172

0.053

0.0492

0.0714

0.1862

0.0425

0.0306

0.0018

0.0043

0.016

0.0007

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe kompasz wyniosły 6 338 029 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 810 236 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -781 785 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 338 029 zł w 2023 roku
• 7 657 690 zł w 2022 roku
• 5 942 404 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15049329.14

11028742.29

0.7328

16554578.83

12466942.59

0.7531

13004586.45

9018251.21

0.6935

9459509.6

5648618.43

0.5971

10396913.65

5942404.37

0.5716

12416346.5

7657690.2

0.6167

10810235.66

6338029.41

0.5863

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe kompasz wykazała przychody na poziomie 26 282 061 zł.

Organizacja zarobiła 19 310 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 310 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich" (10.91.Z)

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe kompasz wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.778894472361809

0.740740740740741

0.738693467336683

0.718390804597701

0.602649006622517

0.562962962962963

0.714285714285714

0.766081871345029

0.697115384615385

0.741116751269036

0.740384615384615

0.695876288659794

0.460122699386503

0.483870967741935

0.605128205128205

0.633507853403141

0.630841121495327

0.735294117647059

0.752336448598131

0.680628272251309

0.36969696969697

0.367088607594937

0.461538461538462

0.436170212765957

0.543859649122807

0.694444444444444

0.684210526315789

0.609756097560976

0.282352941176471

0.29559748427673

0.425837320574163

0.345

0.717948717948718

0.67420814479638

0.692307692307692

0.553990610328638

0.655555555555556

0.649122807017544

0.685185185185185

0.669856459330144

0.64

0.677570093457944

0.675555555555556

0.577464788732394

0.532967032967033

0.554285714285714

0.606481481481482

0.528846153846154

0.455958549222798

0.66304347826087

0.639175257731959

0.606382978723404

0.283018867924528

0.368421052631579

0.407407407407407

0.293478260869565

Powiązania

T MIROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

P STANISŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.04.2001

T Mirosław

Maj 1952

Osoba

wspólnik

04.04.2001

P Stanisław

Sierpień 1952

Osoba

reprezentacja

04.04.2001

T Mirosław

Maj 1952

Osoba

reprezentacja

04.04.2001

P Stanisław

Sierpień 1952

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE KOMPASZ

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "AGROPASZ"	0000084880
2	WYTWÓRNIA KONCENTRATÓW I MIESZANEK PASZOWYCH "AGROPOL"	0000074499
3	TRAPER J.SMORCZEWSKI I M.MACHAŁA SP. J.	0000081744
4	FARMPASZ SP. Z O.O.	0000091554
5	AGRO-NETZWERK POLSKA SP. Z O.O.	0000331764
6	SOYMAX SP. Z O.O.	0000403973
7	WYTWÓRNIA SUPERKONCENTRATÓW I PASZ AKORD H.M. PAWLAK	0000080691
8	"AGROKOMPLEKS" SP. J. - KOCHACZEWSCY	0000192155
9	FDS PASZE SP. Z O.O.	0000596163
10	JHJ SP. Z O.O.	0000060047
11	FARMER SP. Z O.O.	0000083990
12	UNIPASZ. ZENON MAZURUK I BOGDAN RACZYŃSKI SP. J.	0000002156
13	JAN RUSIN, ROMAN RUSIN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI PASZ FERM	0000007757
14	GRUPA WRZEŚNIA SP. Z O.O.	0000364668
15	PODKOWA A.D. 1905 SP. Z O.O.	0000003938
16	LORPIO SP. Z O.O.	0000766345
17	PRZEDSIĘBIORSTWO "JASTA" SP. Z O.O.	0000112377
18	DANPASZ-PABLO SP. Z O.O.	0000611578
19	VERNUS SP. Z O.O.	0000624036
20	JFARM SP. Z O.O.	0001028941
21	JAKTOROWO PASZE SP. Z O.O.	0000748959
22	DALMA SP. Z O.O.	0000779669
23	WYTWÓRNIA PASZ I KONCENTRATÓW "FARMER" SP. Z O.O.	0000383877
24	ACTIVEFEED PL BARGIELSKI SP. K.	0000975784
25	MELAGRIS SP. Z O.O.	0000183861
26	KEMOS SARIA GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000712359
27	L.W. WYTWÓRNIA PASZ SP. Z O.O.	0000672247
28	DORPASZ SP. Z O.O.	0000676406
29	DOLFOS PETS SP. Z O.O.	0000988724
30	PHARMILL - PAULINA PLENKIEWICZ I WOJCIECH FLORYSIAK	0000964434

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE KOMPASZ SPÓŁKA JAWNA MIROSŁAW TKACZYK STANISŁAW PAWŁOWSKI KRS 0000005996 NIP 7440004388 REGON 004462602

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich" (10.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE KOMPASZ

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE KOMPASZ SPÓŁKA JAWNA MIROSŁAW TKACZYK STANISŁAW PAWŁOWSKI KRS
0000005996 NIP
7440004388 REGON
004462602