R.ESTATES1 SP. Z O.O. | KRS: 0001103014

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

2,4 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

6,9 mln

Branża główna: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. NAWROT, 85A

Kod pocztowy

90-039

Rejestracja

2024-04-29

Rozpoczęcie działalności

2024-04-29

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

mularczykp@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) (JEDNORAZOWO LUB ŁĄCZNIE W RAMACH STOSUNKÓW PRAWNYCH Z TĄ SAMĄ OSOBĄ NA PRZESTRZENI KOLEJNYCH 12 MIESIĘCY), SPÓŁKĘ BĘDZIE REPREZENTOWAĆ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, NATOMIAST W POZOSTAŁYCH SPRAWACH - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja R.estates1 osiągnęła 2 347 913 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 347 913 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 304 889 zł.

Zysk netto wyniósł 1 043 024 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 347 913 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 347 913 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 043 024 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 043 024 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT R.estates1 wynosi 1,15 mln zł.

EBITDA R.estates1 wynosi 1,15 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji R.estates1 wynosi 6 894 637 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 157 268 zł a 14 602 331 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 894 637 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 894 637 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji R.estates1 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,033% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

R.estates1 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 245 857 zł.

Koszty operacyjne R.estates1 wyniosły 1 201 241 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 245 857 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 245 857 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 20.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów R.estates1 wyniosła 1 851 939 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 351 939 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 500 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 851 939 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 543 024 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 308 916 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 851 939 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 851 939 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.

Marża operacyjna wyniosła 49%.

Marża netto wyniosła 44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 56 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 68 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania R.estates1 wyniosły 308 916 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 851 939 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 308 916 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 308 916 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja R.estates1 wykazała przychody na poziomie 2 347 913 zł.

Organizacja zarobiła 1 146 339 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 103 315 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 043 024 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 103 315 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 103 315 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

dane za rok

Organizacja R.estates1 wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Potrzebowski Damian posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Mularczyk Przemysław posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Potrzebowski Damian (50% udziałów)
• Mularczyk Przemysław (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 29.04.2024 do 30.10.2024 był Mularczyk Przemysław kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do R.ESTATES1

	Organizacja	Numer KRS
1	MKM UNIVERSAL SP. Z O.O.	0000004377
2	CENTRUM OBSŁUGI FINANSOWEJ "OLIMP" SP. Z O.O.	0000005845
3	OKRĘGOWY OŚRODEK RZECZOZNAWSTWA I DORADZTWA "RZECZOZNAWCA"	0000156032
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "MULTIMARKET"	0000207677
5	KOORU INVESTMENT SP. Z O.O.	0000240054
6	REDSNOW SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000262103
7	ATLANTIC INVESTMENTS AND BUILDING COMPANY SP. Z O.O.	0000272329
8	EMPIRE J.B. GACA SP. J.	0000274348
9	AZAHAR SP. Z O.O.	0000274576
10	DOM-INWEST SP. Z O.O.	0000279585
11	BASTET SP. Z O.O.	0000284260
12	NIERUCHOMOŚCI ILONA MALICKA, BEATA KARP SP. J.	0000305367
13	EMO DOMUS SP. Z O.O.	0000339715
14	ZG-PROJEKT-PL SP. Z O.O.	0000347656
15	SILVERBRIDGE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000382818
16	JANTEL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000398649
17	ECO INVEST PROJECT SP. Z O.O.	0000407542
18	APEX DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000439765
19	KMGROUP SP. Z O.O.	0000480993
20	APART-EXPERT NIERUCHOMOŚCI, ZARZĄDZANIE I ADMINISTRACJA	0000544811
21	AA REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000545855
22	GOTAMA S.A.	0000553647
23	EMMERSON SP. Z O.O.	0000561694
24	ABBE BUCZEK - MARCIŃCZAK RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWI	0000591694
25	FUNDACJA AC	0000631529
26	"KASZTELAN & DUSZAK NIERUCHOMOŚCI" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000641822
27	TELLYO OY SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000644716
28	ALBERO JANUSZ KRASUSKI SP. J.	0000646439
29	MIRATORG SP. Z O.O.	0000676516
30	KRAPAK ANNA KRASUSKA SP. J.	0000707420

R.ESTATES1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0001103014 NIP 7282884610 REGON 528481150

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do R.ESTATES1

R.ESTATES1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0001103014 NIP
7282884610 REGON
528481150