Organizacja Df invest m4 osiągnęła 62 996 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 62 989 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.
Całkowite koszty wyniosły 867 893 zł.
Strata netto wyniosła 804 904 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 62 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 62 996 zł w 2023 roku.
• 502 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 109 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -804 904 zł w 2023 roku.
• -914 217 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Df invest m4 wynosi -803 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
111 113 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -802 984 zł w
2023 roku.
• -914 097 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Df invest m4 wynosi 41 997 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 157 490 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 663 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 997 zł w 2023 roku.
• 334 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Df invest m4 wynosi 2,81%. To oznacza, że firma ma szansę 2,81% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,307% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,81% w 2023 roku.
• 3,12% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Df invest m4 wyniosły 865 973
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Df invest m4 wyniosła 6 575 172 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 575 172 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 575 172 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 730 351 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 305 523 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 329 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 575 172 zł w 2023 roku.
• 3 245 951 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła -1,275%.
Marża netto wyniosła -1,278%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -52.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 180925 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 180946.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Df invest m4 wyniosły 8 305 523 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 575 172 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 126%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 134 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 305 523 zł w 2023 roku
• 4 171 398 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 126% w 2023 roku
• 129% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Df invest m4 wykazała przychody na poziomie 62 996 zł.
Organizacja zarobiła -804 904 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -804 904 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Df invest m4 wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Df Invest
posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 25.07.2024 jest
Df Invest
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.02.2024 do 25.07.2024
był Feduk Damian
kontrolując 97% udziałów.