Szeroka gama kolorystyczna i indywidualne projekty
Ekologiczne materiały PET stosowane w produkcji
Systemy akustyczne: panele TileFlex, sufity SilentScape, wyspy SilentCloud
Funkcjonalność i estetyka produktów dla biur, hoteli i restauracji
F.P.H.U. ARPI to firma specjalizująca się w produkcji filcowych paneli akustycznych, znana na rynku pod marką Feltdecor®. Panele te zostały zaprojektowane w celu redukcji hałasu oraz poprawy jakości dźwięku w różnych przestrzeniach, takich jak biura, hotele oraz restauracje. Produkty oferowane przez tę firmę łączą estetyczny design z funkcjonalnością, co czyni je atrakcyjnymi zarówno dla użytkowników prywatnych, jak i komercyjnych. Feltdecor® wyróżnia się szeroką gamą kolorystyczną oraz możliwość realizacji indywidualnych projektów, co pozwala klientom na stworzenie unikatowych aranżacji w zgodzie z ich wizjami. Ponadto, firma stawia na zastosowanie ekologicznych materiałów PET, co wspiera zrównoważony rozwój. Oferowane systemy akustyczne obejmują różnorodne kolekcje, w tym panele TileFlex, sufity SilentScape, oraz wyspy SilentCloud, które mogą być dostosowane do specyficznych potrzeb przestrzeni. Związane z tym łatwy montaż oraz szybka dostawa tylko dodają wartości produktom F.P.H.U. ARPI.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja F.p.h.u. arpi osiągnęła 10 215 667 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 215 667 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 090 243 zł.
Zysk netto wyniósł 1 125 424 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 005 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 215 667 zł w 2024 roku.
• 8 210 231 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 340 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 125 424 zł w 2024 roku.
• -215 363 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT F.p.h.u. arpi wynosi 1,27 mln zł.
EBITDA F.p.h.u. arpi wynosi 1,74 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 322 373 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 273 248 zł w
2024 roku.
• -49 125 zł w
2023 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 065 849 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 737 620 zł w
2024 roku.
• 671 771 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji F.p.h.u. arpi wynosi 14 034 226 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 722 087 zł a 25 539 167 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 487 553 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 034 226 zł w 2024 roku.
• 7 546 673 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji F.p.h.u. arpi wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,700% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,91% w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 363 379
zł.
Koszty operacyjne F.p.h.u. arpi wyniosły 8 942 419
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
546 413 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 363 379 zł w 2024 roku
• 816 966 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów F.p.h.u. arpi wyniosła 9 535 596 zł.
a
ktywa trwałe to 6 017 292 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 518 304 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 535 596 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 629 449 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 906 148 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 542 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 535 596 zł w 2024 roku.
• 8 993 306 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania F.p.h.u. arpi wyniosły 5 906 148 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 535 596 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -322 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 906 148 zł w 2024 roku
• 6 229 058 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja F.p.h.u. arpi wykazała przychody na poziomie 10 215 667 zł.
Organizacja zarobiła 1 138 818 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 394 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 125 424 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2992 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 394 zł w 2024 roku
• 16 386 zł w 2023 roku