Usługi vendingowe w wielkopolsce, łódzkim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim
Instalacja automatów w biurach, firmach i szkołach
Systemy płatności bezgotówkowych
Szeroki asortyment zdrowych produktów
Wsparcie serwisowe w przypadku awarii
Cibero to firma specjalizująca się w dostarczaniu usług vendingowych działająca na terenie województwa wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego oraz kujawsko-pomorskiego. Jako lokalny lider w branży automatów vendingowych, Cibero oferuje zróżnicowane rozwiązania zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. W ofercie znajdują się automaty dostosowane do specyfiki biur, firm oraz szkół, które spełniają aktualne regulacje i potrzeby użytkowników. Cibero wyróżnia się nowoczesnymi systemami płatności bezgotówkowych, co podnosi komfort i szybkość dokonywania transakcji. Dodatkowo, oferta obejmuje bogaty asortyment produktów, co umożliwia precyzyjne dopasowanie do wymagań klientów. Ponadto firma dysponuje doświadczonym zespołem serwisowym, który zapewnia szybką i efektywną pomoc w przypadku awarii, co jest kluczowe w zapewnieniu ciągłości obsługi. Cibero, posiadając ponad 300 zainstalowanych maszyn i 16-letnie doświadczenie, nieustannie rozwija swoje usługi, angażując się w dostosowywanie oferty do zmieniających się potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cibero osiągnęła 4 809 205 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 809 197 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 709 843 zł.
Zysk netto wyniósł 99 354 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 404 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 809 205 zł w 2024 roku.
• 776 583 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 49 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 99 354 zł w 2024 roku.
• 24 709 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cibero wynosi 118 tys. zł.
EBITDA Cibero wynosi 137 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cibero wynosi 3 726 720 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
123 168 zł a 12 023 012 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 863 360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 726 720 zł w 2024 roku.
• 665 210 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cibero wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 953 970
zł.
Koszty operacyjne Cibero wyniosły 4 691 337
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
476 985 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 953 970 zł w 2024 roku
• 116 367 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cibero wyniosła 479 049 zł.
a
ktywa trwałe to 52 085 zł.
a
ktywa obrotowe to 426 964 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 479 049 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 164 224 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 314 825 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 239 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 479 049 zł w 2024 roku.
• 350 362 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cibero wyniosły 314 825 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 479 049 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 157 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 314 825 zł w 2024 roku
• 285 492 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cibero wykazała przychody na poziomie 4 809 205 zł.
Organizacja zarobiła 105 243 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5889 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 99 354 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2945 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5889 zł w 2024 roku
• 1313 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Cibero wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cisek Robert
posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Największym udziałowcem od 24.05.2024 jest
Cisek Robert
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.04.2024 do 24.05.2024
była Cisek Wiesława
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 02.11.2023 do 15.04.2024 najwięcej udziałów posiadała Cisek Wiesława . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.