Organizacja Urszula osiągnęła 1 910 447 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 910 447 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 739 162 zł.
Zysk netto wyniósł 171 286 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 955 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 910 447 zł w 2024 roku.
• 434 769 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 85 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 171 286 zł w 2024 roku.
• 82 993 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Urszula wynosi 2 158 391 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
199 618 zł a 4 776 119 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 017 671 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 158 391 zł w 2024 roku.
• 689 220 zł w 2023 roku.
• 123 049 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Urszula wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 677 426
zł.
Koszty operacyjne Urszula wyniosły 1 699 946
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
338 713 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 677 426 zł w 2024 roku
• 117 973 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
19.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Urszula wyniosła 391 505 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 11 448 zł.
a
ktywa obrotowe to 380 058 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 391 505 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 266 157 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 125 348 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 99 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 391 505 zł w 2024 roku.
• 197 699 zł w 2023 roku.
• 193 280 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Urszula wyniosły 125 348 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 391 505 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 125 348 zł w 2024 roku
• 107 827 zł w 2023 roku
• 29 215 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Urszula wykazała przychody na poziomie 1 910 447 zł.
Organizacja zarobiła 210 502 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 216 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 171 286 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 608 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 216 zł w 2024 roku
• 19 467 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku