Organizacja Aluvaso osiągnęła 605 644 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 605 644 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 394 281 zł.
Zysk netto wyniósł 211 363 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 302 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 605 644 zł w 2024 roku.
• 84 773 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 105 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 211 363 zł w 2024 roku.
• 38 984 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aluvaso wynosi 236 tys. zł.
EBITDA Aluvaso wynosi 243 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aluvaso wynosi 1 440 725 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
191 510 zł a 2 959 083 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 718 488 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 440 725 zł w 2024 roku.
• 245 438 zł w 2023 roku.
• 3750 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aluvaso wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8912
zł.
Koszty operacyjne Aluvaso wyniosły 369 958
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4456 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8912 zł w 2024 roku
• 1593 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aluvaso wyniosła 268 072 zł.
a
ktywa trwałe to 40 143 zł.
a
ktywa obrotowe to 227 929 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 268 072 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 255 347 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 725 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 131 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 268 072 zł w 2024 roku.
• 59 406 zł w 2023 roku.
• 5000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 79%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aluvaso wyniosły 12 725 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 268 072 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 725 zł w 2024 roku
• 15 422 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aluvaso wykazała przychody na poziomie 605 644 zł.
Organizacja zarobiła 232 258 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 895 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 211 363 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 448 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 895 zł w 2024 roku
• 3869 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku