Organizacja Human therapy kozienice osiągnęła 581 204 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 528 943 zł. Pozostałe przychody to 52 261 zł.
Całkowite koszty wyniosły 527 692 zł.
Zysk netto wyniósł 1251 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 290 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 581 204 zł w 2024 roku.
• 42 720 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1251 zł w 2024 roku.
• -32 009 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Human therapy kozienice wynosi 392 475 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 453 011 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 196 238 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 392 475 zł w 2024 roku.
• 28 480 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Human therapy kozienice wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Human therapy kozienice charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 33 461
zł.
Koszty operacyjne Human therapy kozienice wyniosły 560 975
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 731 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 33 461 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Human therapy kozienice wyniosła 85 839 zł.
a
ktywa obrotowe to 85 839 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 85 839 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -25 758 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 111 597 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 85 839 zł w 2024 roku.
• 34 974 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Human therapy kozienice wyniosły 111 597 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 85 839 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 130%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 111 597 zł w 2024 roku
• 61 983 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 130% w 2024 roku
• 177% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Human therapy kozienice wykazała przychody na poziomie 581 204 zł.
Organizacja zarobiła 4701 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3450 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1251 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 73% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1725 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3450 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku