WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB JEDEN PROKURENT SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA), Z TYM, ŻE W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 100.000,00 ZŁ UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE (REPREZENTACJA DWUOSOBOWA).
OWOLOVO to rodzinna firma polska, której historia sięga firmy REAL SA, dostarczającej od pokoleń najwyższej jakości produkty z naszych krajowych sadów i plantacji. Firma specjalizuje się w produkcji owocowych sosów, które są zdrową alternatywą dla tradycyjnych dżemów. Sosy OWOLOVO cechują się prostym składem, brakiem dodatku cukru oraz wygodnymi opakowaniami, co sprawia, że stanowią doskonały dodatek do różnych potraw takich jak jogurty, naleśniki czy gofry. To wyjątkowe połączenie owoców zachwyca swoją naturalną słodyczą, zadowalając nawet najbardziej wymagające podniebienia miłośników słodkich przysmaków. Produkty OWOLOVO wyróżniają się również różnorodnością smaków, dostępnych w pięciu unikalnych wariantach. Misja firmy skupia się na promowaniu zdrowych i naturalnych produktów, które z łatwością mogą znaleźć się w codziennej diecie każdego konsumenta. Zachęcając do korzystania z owoców i inspirując do przygotowania smacznych potraw, OWOLOVO dąży do zaszczepienia w ludziach miłości do owocowych smaków i zdrowego stylu życia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Olv osiągnęła 200 112 345 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 200 089 268 zł. Pozostałe przychody to 23 077 zł.
Całkowite koszty wyniosły 175 648 033 zł.
Zysk netto wyniósł 24 441 235 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 52 274 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 200 112 345 zł w 2024 roku.
• 83 995 894 zł w 2023 roku.
• 83 995 894 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7 638 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 441 235 zł w 2024 roku.
• 10 712 925 zł w 2023 roku.
• 10 712 925 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Olv wynosi 27,11 mln zł.
EBITDA Olv wynosi 27,83 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7 568 244 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 27 109 805 zł w
2024 roku.
• 11 219 005 zł w
2023 roku.
• 11 219 005 zł w
2023 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7 913 068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 27 825 804 zł w
2024 roku.
• 11 292 130 zł w
2023 roku.
• 11 292 130 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olv wynosi 249 960 405 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 787 235 zł a 500 280 862 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 72 566 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 249 960 405 zł w 2024 roku.
• 106 861 809 zł w 2023 roku.
• 106 861 809 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olv wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,138% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 518 231
zł.
Koszty operacyjne Olv wyniosły 172 979 463
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
469 352 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 518 231 zł w 2024 roku
• 1 198 461 zł w 2023 roku
• 1 198 461 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olv wyniosła 31 136 074 zł.
a
ktywa trwałe to 4 928 245 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 207 829 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 136 074 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 049 646 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 086 428 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 681 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 136 074 zł w 2024 roku.
• 30 641 844 zł w 2023 roku.
• 30 641 844 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 78%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olv wyniosły 6 086 428 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 136 074 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 867 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 086 428 zł w 2024 roku
• 19 958 051 zł w 2023 roku
• 19 958 051 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 26.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 65% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olv wykazała przychody na poziomie 200 112 345 zł.
Organizacja zarobiła 26 843 103 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 401 868 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 441 235 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 149 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 401 868 zł w 2024 roku
• 74 308 zł w 2023 roku
• 74 308 zł w 2023 roku
Organizacja Olv wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 30%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki