RUTKOWSKI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0001044425 NIP
8481830304 REGON
280445506

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
372,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
106,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
13,2 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
154 mln
Info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
EŁK
Adres
UL. ARMII KRAJOWEJ, 7B
Kod pocztowy
19-300
Rejestracja
2023-06-30
Rozpoczęcie działalności
2009-11-10
Kapitał zakładowy
26085000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Działalność holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Rutkowski group osiągnęła 106 109 952 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 105 777 501 zł. Pozostałe przychody to 332 451 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 92 555 848 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 13 221 654 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -35 584 903 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 106 109 952 zł w 2023 roku.
• 196 859 057 zł w 2022 roku.
• 177 279 759 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7 084 532 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 221 654 zł w 2023 roku.
• 19 359 736 zł w 2022 roku.
• 27 390 718 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Rutkowski group wynosi 16 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Rutkowski group wynosi 16,71 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5 749 078 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 998 143 zł w 2023 roku.
• 19 582 552 zł w 2022 roku.
• 27 496 299 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 5 767 250 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 712 179 zł w 2023 roku.
• 20 606 998 zł w 2022 roku.
• 28 246 680 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Rutkowski group wynosi 153 959 027 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 30 332 444 zł a 265 274 881 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -85 227 764 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 153 959 027 zł w 2023 roku.
• 316 055 017 zł w 2022 roku.
• 324 414 554 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rutkowski group wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,155% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 251 002 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Rutkowski group wyniosły 89 779 359 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 933 966 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 251 002 zł w 2023 roku
• 4 975 175 zł w 2022 roku
• 3 383 071 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Rutkowski group wyniosła 372 347 885 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 35 843 242 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 336 504 643 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 372 347 885 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 40 443 258 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 331 904 627 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 756 655 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 372 347 885 zł w 2023 roku.
• 284 760 906 zł w 2022 roku.
• 278 834 576 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Rutkowski group wyniosły 331 904 627 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 372 347 885 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 90 978 477 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 331 904 627 zł w 2023 roku
• 141 591 967 zł w 2022 roku
• 149 947 672 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Rutkowski group wykazała przychody na poziomie 106 109 952 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 16 214 377 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 2 992 723 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 221 654 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 496 362 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 992 723 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Rutkowski group wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rutkowski Antoni posiada 93906 udziałów, które stanowią 36% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rutkowski Kamil posiada 91298 udziałów, które stanowią 35% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rutkowski Przemysław posiada 31302 udziałów, które stanowią 12% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rutkowski Grzegorz posiada 28693 udziałów, które stanowią 11% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 23.11.2023 jest Rutkowski Antoni kontrolujący 36% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 16.10.2023 do 23.11.2023 był Rutkowski Antoni kontrolując 36% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 30.06.2023 do 16.10.2023 najwięcej udziałów posiadał Rutkowski Antoni . Jego udziały w tym czasie wynosiły 54%.

Podobne organizacje do RUTKOWSKI GROUP

Organizacja Numer KRS
1
YUNIVERSAL PODLASKI SP. Z O.O.
0000220252
2
EBF DEVELOPMENT ELŻBIETA I LESZEK JARZĄBEK
0000956914
3
FABET - KONSTRUKCJE SP. Z O.O.
0000241993
4
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE KOMBINAT
0000035433
5
HOCHTIEF POLSKA S.A.
0000345087
6
TORUS SP. Z O.O. SP. K.
0000315222
7
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO "EKOBUD" SP. Z O.O.
0000037360
8
PRZEDSIĘBIORSTWO "SOLGRUD" SP. Z O.O.
0000047053
9
JAZ-BUD SAWICKI SP. K.
0000974150
10
ART BUILDING PIOTR GROCHOCKI MICHAŁ ŁUKOWICZ
0000515616
11
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I ZAGOSPODAROWANIA
0000110217
12
WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO
0000071986
13
PRUSZKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000174280
14
WWA DEVELOPMENT S.A. FINANSE SPÓŁKA JAWNA
0000507687
15
MURAPOL PROJEKT SP. Z O.O. 12 SP. J.
0000871030
16
R/S BUDOWNICTWO S.A.
0000960215
17
DALDEHOG INTL SP. Z O.O.
0000686657
18
SILESIANA SP. Z O.O.
0000251217
19
ZAKŁAD BUDOWLANY "SIEMASZKO" SP. Z O.O.
0000987607
20
GHELAMCO POLAND SP. Z O.O.
0000767269
21
LLENTAB SP. Z O.O.
0000029318
22
TIGMA - BUD SP. Z O.O.
0000632047
23
OPEX S.A.
0000034624
24
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "DOMBUD" S.A.
0000057133
25
KALTER SP. Z O.O.
0000205696
26
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - PRODUKCYJNE ŁĘGPRZEM
0000154616
27
SILTA SP. Z O.O.
0000214091
28
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE BUDNEX SP. Z O.O.
0000201672
29
PKB INWEST BUDOWA OSTWALD. M.P. SP. K.
0000451298
30
CERMONT SP. Z O.O.
0000312578