Organizacja Ciepiela osiągnęła 668 426 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 668 426 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 615 619 zł.
Zysk netto wyniósł 52 806 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 334 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 668 426 zł w 2024 roku.
• 217 907 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 806 zł w 2024 roku.
• 70 980 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ciepiela wynosi 60 tys. zł.
EBITDA Ciepiela wynosi 66 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ciepiela wynosi 753 432 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
96 590 zł a 1 671 064 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 376 716 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 753 432 zł w 2024 roku.
• 486 174 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ciepiela wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 96 520
zł.
Koszty operacyjne Ciepiela wyniosły 608 470
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 260 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 96 520 zł w 2024 roku
• 32 130 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ciepiela wyniosła 133 114 zł.
a
ktywa trwałe to 58 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 74 614 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 133 114 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 128 786 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4328 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 133 114 zł w 2024 roku.
• 79 220 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ciepiela wyniosły 4328 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 133 114 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4328 zł w 2024 roku
• 3240 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ciepiela wykazała przychody na poziomie 668 426 zł.
Organizacja zarobiła 58 202 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5396 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 806 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2698 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5396 zł w 2024 roku
• 7020 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku