Organizacja Dz zubi osiągnęła 701 787 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 701 787 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 721 153 zł.
Strata netto wyniosła 19 366 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 350 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 701 787 zł w 2024 roku.
• 355 545 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -19 366 zł w 2024 roku.
• 51 931 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dz zubi wynosi -19 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dz zubi wynosi 496 032 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 754 468 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 248 016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 496 032 zł w 2024 roku.
• 487 451 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dz zubi wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 108 046
zł.
Koszty operacyjne Dz zubi wyniosły 721 153
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 023 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 108 046 zł w 2024 roku
• 27 124 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dz zubi wyniosła 97 749 zł.
a
ktywa obrotowe to 97 749 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 97 749 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 37 565 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 185 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 97 749 zł w 2024 roku.
• 89 461 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -52%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dz zubi wyniosły 60 185 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 97 749 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 60 185 zł w 2024 roku
• 32 530 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dz zubi wykazała przychody na poziomie 701 787 zł.
Organizacja zarobiła -19 366 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -19 366 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 5138 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku