Organizacja Matz poland osiągnęła 357 461 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 357 461 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 890 722 zł.
Strata netto wyniosła 2 533 261 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 178 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 357 461 zł w 2024 roku.
• 1657 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 266 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 533 261 zł w 2024 roku.
• -578 400 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Matz poland wynosi -2,53 mln zł.
EBITDA Matz poland wynosi -2,53 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Matz poland wynosi 454 562 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 153 357 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 227 281 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 454 562 zł w 2024 roku.
• 2 117 596 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Matz poland wynosi 0,76%. To oznacza, że firma ma szansę 0,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,352% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,76% w 2024 roku.
• 0,58% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Matz poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 684 101
zł.
Koszty operacyjne Matz poland wyniosły 2 886 459
zł.
Wynagrodzenia stanowią 58%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
842 051 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 684 101 zł w 2024 roku
• 126 394 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
29.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
58% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Matz poland wyniosła 638 931 zł.
a
ktywa obrotowe to 638 931 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 638 931 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 288 339 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 350 592 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 319 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 638 931 zł w 2024 roku.
• 2 935 412 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -396%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -879%.
Marża operacyjna wyniosła -707%.
Marża netto wyniosła -709%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -198 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -439.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -353.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -354.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Matz poland wyniosły 350 592 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 638 931 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 175 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 350 592 zł w 2024 roku
• 113 424 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Matz poland wykazała przychody na poziomie 357 461 zł.
Organizacja zarobiła -2 533 261 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 533 261 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku