Organizacja Medicus czarnków osiągnęła 3 096 272 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 096 272 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 748 093 zł.
Zysk netto wyniósł 348 179 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 548 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 096 272 zł w 2024 roku.
• 1 744 504 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 174 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 348 179 zł w 2024 roku.
• 88 704 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Medicus czarnków wynosi 445 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Medicus czarnków wynosi 3 890 681 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
433 783 zł a 7 740 680 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 878 556 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 890 681 zł w 2024 roku.
• 1 690 466 zł w 2023 roku.
• 133 568 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Medicus czarnków wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Medicus czarnków wyniosły 2 651 656
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 544 265 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Medicus czarnków wyniosła 895 838 zł.
a
ktywa trwałe to 339 377 zł.
a
ktywa obrotowe to 556 460 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 895 838 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 578 377 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 317 461 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 326 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 895 838 zł w 2024 roku.
• 420 674 zł w 2023 roku.
• 242 520 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Medicus czarnków wyniosły 317 461 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 895 838 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 126 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 317 461 zł w 2024 roku
• 190 477 zł w 2023 roku
• 64 430 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Medicus czarnków wykazała przychody na poziomie 3 096 272 zł.
Organizacja zarobiła 433 132 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 84 953 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 348 179 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 477 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 84 953 zł w 2024 roku
• 20 809 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku