Organizacja Magma fruit dominik świderski osiągnęła 4 969 504 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 941 391 zł. Pozostałe przychody to 28 113 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 839 690 zł.
Zysk netto wyniósł 101 701 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 969 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 969 504 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 101 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 701 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magma fruit dominik świderski wynosi 99 tys. zł.
EBITDA Magma fruit dominik świderski wynosi 102 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magma fruit dominik świderski wynosi 3 897 307 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
177 501 zł a 12 423 760 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 871 082 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 897 307 zł w 2023 roku.
• 26 226 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magma fruit dominik świderski wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,272% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 223 303
zł.
Koszty operacyjne Magma fruit dominik świderski wyniosły 4 842 015
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
223 303 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 223 303 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magma fruit dominik świderski wyniosła 1 066 474 zł.
a
ktywa trwałe to 10 312 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 056 162 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 066 474 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 236 668 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 829 805 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 136 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 066 474 zł w 2023 roku.
• 930 394 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magma fruit dominik świderski wyniosły 829 805 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 066 474 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -65 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 829 805 zł w 2023 roku
• 895 427 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magma fruit dominik świderski wykazała przychody na poziomie 4 969 504 zł.
Organizacja zarobiła 127 475 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 774 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 701 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 774 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 774 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku